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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 金鹰稳健 | 1.8740 | -0.11% |
2024-04-29 | 金鹰稳健 | 1.8760 | 1.19% |
2024-04-26 | 金鹰稳健 | 1.8540 | 1.98% |
2024-04-25 | 金鹰稳健 | 1.8180 | -0.05% |
2024-04-24 | 金鹰稳健 | 1.8190 | 0.89% |
2024-04-23 | 金鹰稳健 | 1.8030 | -0.06% |
2024-04-22 | 金鹰稳健 | 1.8040 | -0.22% |
2024-04-19 | 金鹰稳健 | 1.8080 | -0.88% |
2024-04-18 | 金鹰稳健 | 1.8240 | 0.11% |
2024-04-17 | 金鹰稳健 | 1.8220 | 2.19% |
2024-04-16 | 金鹰稳健 | 1.7830 | -2.52% |
2024-04-15 | 金鹰稳健 | 1.8290 | 0.94% |
2024-04-12 | 金鹰稳健 | 1.8120 | 0.17% |
2024-04-11 | 金鹰稳健 | 1.8090 | 0.33% |
2024-04-10 | 金鹰稳健 | 1.8030 | -0.88% |
2024-04-09 | 金鹰稳健 | 1.8190 | -0.05% |
2024-04-08 | 金鹰稳健 | 1.8200 | -0.66% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |