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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 南方润元A | 1.2208 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 南方润元A | 1.2196 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
| 地产ETF | 0.4717 | 1.51% |
| 南方房地产联接A | 0.5067 | 1.44% |
| 南方房地产联接C | 0.4934 | 1.44% |
| 科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
| 央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
| 中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
| 有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
| 南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
| 南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
