今年以来南方稳健成长贰号基金净值查询
查询指定日期范围南稳贰号202002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南稳贰号 |
0.3583 |
1.04% |
| 2024-04-30 |
南稳贰号 |
0.3546 |
0.77% |
| 2024-04-29 |
南稳贰号 |
0.3519 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
南稳贰号 |
0.3511 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
南稳贰号 |
0.3487 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
南稳贰号 |
0.3504 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
南稳贰号 |
0.3473 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
南稳贰号 |
0.3526 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
南稳贰号 |
0.3553 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
南稳贰号 |
0.3544 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
南稳贰号 |
0.3539 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
南稳贰号 |
0.3481 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
南稳贰号 |
0.3514 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
南稳贰号 |
0.3457 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
南稳贰号 |
0.3450 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
南稳贰号 |
0.3415 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
南稳贰号 |
0.3428 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
南稳贰号 |
0.3446 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
南稳贰号 |
0.3466 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
南稳贰号 |
0.3463 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
南稳贰号 |
0.3470 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
南稳贰号 |
0.3437 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
南稳贰号 |
0.3392 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
南稳贰号 |
0.3363 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
南稳贰号 |
0.3392 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
南稳贰号 |
0.3387 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
南稳贰号 |
0.3402 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
南稳贰号 |
0.3392 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
南稳贰号 |
0.3397 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
南稳贰号 |
0.3385 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
南稳贰号 |
0.3410 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
南稳贰号 |
0.3404 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
南稳贰号 |
0.3399 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
南稳贰号 |
0.3400 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
南稳贰号 |
0.3409 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
南稳贰号 |
0.3443 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
南稳贰号 |
0.3433 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
南稳贰号 |
0.3409 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
南稳贰号 |
0.3413 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
南稳贰号 |
0.3406 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
南稳贰号 |
0.3403 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
南稳贰号 |
0.3380 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
南稳贰号 |
0.3366 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
南稳贰号 |
0.3316 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
南稳贰号 |
0.3367 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
南稳贰号 |
0.3346 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
南稳贰号 |
0.3358 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
南稳贰号 |
0.3365 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
南稳贰号 |
0.3337 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
南稳贰号 |
0.3333 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
南稳贰号 |
0.3313 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
南稳贰号 |
0.3276 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
南稳贰号 |
0.3266 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
南稳贰号 |
0.3203 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
南稳贰号 |
0.3121 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
南稳贰号 |
0.3111 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
南稳贰号 |
0.3132 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
南稳贰号 |
0.3130 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
南稳贰号 |
0.3148 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
南稳贰号 |
0.3193 |
-0.62% |
| 2024-01-26 |
南稳贰号 |
0.3213 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
南稳贰号 |
0.3224 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
南稳贰号 |
0.3176 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
南稳贰号 |
0.3146 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
南稳贰号 |
0.3120 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
南稳贰号 |
0.3197 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
南稳贰号 |
0.3214 |
0.37% |
| 2024-01-17 |
南稳贰号 |
0.3202 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
南稳贰号 |
0.3262 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
南稳贰号 |
0.3258 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
南稳贰号 |
0.3263 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
南稳贰号 |
0.3267 |
0.46% |
| 2024-01-10 |
南稳贰号 |
0.3252 |
-0.55% |
| 2024-01-09 |
南稳贰号 |
0.3270 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
南稳贰号 |
0.3262 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
南稳贰号 |
0.3306 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
南稳贰号 |
0.3337 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
南稳贰号 |
0.3348 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
南稳贰号 |
0.3364 |
-0.33% |
