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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 浙商300 | 1.6378 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0771 | 1.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0605 | 1.17% |
| 浙商产业A | 1.4660 | 0.55% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7144 | 0.52% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3955 | 0.41% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9753 | 0.25% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9625 | 0.25% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0165 | 0.18% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 1.0059 | 0.18% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0085 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
