近一季建信信用增强债券(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围建信信用165311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
建信信用 |
1.6170 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
建信信用 |
1.6150 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
建信信用 |
1.6140 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
建信信用 |
1.6150 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
建信信用 |
1.6140 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
建信信用 |
1.6140 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
建信信用 |
1.6140 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
建信信用 |
1.6140 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
建信信用 |
1.6130 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
建信信用 |
1.6130 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
建信信用 |
1.6120 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
建信信用 |
1.6110 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
建信信用 |
1.6110 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
建信信用 |
1.6110 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
建信信用 |
1.6100 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
建信信用 |
1.6090 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信信用 |
1.6090 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
建信信用 |
1.6090 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
建信信用 |
1.6080 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
建信信用 |
1.6080 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
建信信用 |
1.6070 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
建信信用 |
1.6070 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
建信信用 |
1.6070 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
建信信用 |
1.6060 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
建信信用 |
1.6060 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
建信信用 |
1.6060 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
建信信用 |
1.6070 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
建信信用 |
1.6070 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
建信信用 |
1.6070 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
建信信用 |
1.6060 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
建信信用 |
1.6050 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
建信信用 |
1.6040 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
建信信用 |
1.6040 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
建信信用 |
1.6050 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
建信信用 |
1.6060 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
建信信用 |
1.6050 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
建信信用 |
1.6050 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
建信信用 |
1.6020 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
建信信用 |
1.6060 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
建信信用 |
1.6040 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
建信信用 |
1.6030 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
建信信用 |
1.6030 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
建信信用 |
1.6020 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
建信信用 |
1.6000 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
建信信用 |
1.5990 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
建信信用 |
1.5980 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
建信信用 |
1.5980 |
0.06% |
