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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 建信信用 | 1.6170 | 0.12% |
2024-04-30 | 建信信用 | 1.6150 | 0.06% |
2024-04-29 | 建信信用 | 1.6140 | -0.06% |
2024-04-26 | 建信信用 | 1.6150 | 0.06% |
2024-04-25 | 建信信用 | 1.6140 | 0.00% |
2024-04-24 | 建信信用 | 1.6140 | 0.00% |
2024-04-23 | 建信信用 | 1.6140 | 0.00% |
2024-04-22 | 建信信用 | 1.6140 | 0.06% |
2024-04-19 | 建信信用 | 1.6130 | 0.00% |
2024-04-18 | 建信信用 | 1.6130 | 0.06% |
2024-04-17 | 建信信用 | 1.6120 | 0.06% |
2024-04-16 | 建信信用 | 1.6110 | 0.00% |
2024-04-15 | 建信信用 | 1.6110 | 0.00% |
2024-04-12 | 建信信用 | 1.6110 | 0.06% |
2024-04-11 | 建信信用 | 1.6100 | 0.06% |
2024-04-10 | 建信信用 | 1.6090 | 0.00% |
2024-04-09 | 建信信用 | 1.6090 | 0.00% |
2024-04-08 | 建信信用 | 1.6090 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
科技HK | 0.7079 | 7.18% |
科技30 | 0.7445 | 7.05% |
港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |