今年以来交银中证环境治理指数分级基金净值查询
查询指定日期范围环境治理164908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
环境治理 |
0.3675 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
环境治理 |
0.3691 |
2.70% |
| 2024-04-26 |
环境治理 |
0.3594 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
环境治理 |
0.3574 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
环境治理 |
0.3565 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
环境治理 |
0.3537 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
环境治理 |
0.3561 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
环境治理 |
0.3600 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
环境治理 |
0.3586 |
-1.08% |
| 2024-04-17 |
环境治理 |
0.3625 |
4.74% |
| 2024-04-16 |
环境治理 |
0.3461 |
-4.37% |
| 2024-04-15 |
环境治理 |
0.3619 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
环境治理 |
0.3687 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
环境治理 |
0.3726 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
环境治理 |
0.3688 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
环境治理 |
0.3743 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
环境治理 |
0.3717 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
环境治理 |
0.3779 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
环境治理 |
0.3782 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
环境治理 |
0.3752 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
环境治理 |
0.3677 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
环境治理 |
0.3603 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
环境治理 |
0.3564 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
环境治理 |
0.3662 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
环境治理 |
0.3631 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
环境治理 |
0.3685 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
环境治理 |
0.3742 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
环境治理 |
0.3757 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
环境治理 |
0.3741 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
环境治理 |
0.3772 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
环境治理 |
0.3728 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
环境治理 |
0.3648 |
0.86% |
| 2024-03-13 |
环境治理 |
0.3617 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
环境治理 |
0.3636 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
环境治理 |
0.3640 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
环境治理 |
0.3560 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
环境治理 |
0.3524 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
环境治理 |
0.3542 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
环境治理 |
0.3502 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
环境治理 |
0.3557 |
-0.61% |
| 2024-03-01 |
环境治理 |
0.3579 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
环境治理 |
0.3568 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
环境治理 |
0.3461 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
环境治理 |
0.3583 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
环境治理 |
0.3535 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
环境治理 |
0.3498 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
环境治理 |
0.3453 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
环境治理 |
0.3415 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
环境治理 |
0.3373 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
环境治理 |
0.3373 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
环境治理 |
0.3346 |
4.69% |
| 2024-02-07 |
环境治理 |
0.3196 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
环境治理 |
0.3150 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
环境治理 |
0.3026 |
-6.66% |
| 2024-02-02 |
环境治理 |
0.3242 |
-4.20% |
| 2024-02-01 |
环境治理 |
0.3384 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
环境治理 |
0.3433 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
环境治理 |
0.3519 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
环境治理 |
0.3601 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
环境治理 |
0.3701 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
环境治理 |
0.3704 |
3.23% |
| 2024-01-24 |
环境治理 |
0.3588 |
1.85% |
| 2024-01-23 |
环境治理 |
0.3523 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
环境治理 |
0.3471 |
-5.11% |
| 2024-01-19 |
环境治理 |
0.3658 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
环境治理 |
0.3702 |
-0.70% |
| 2024-01-17 |
环境治理 |
0.3728 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
环境治理 |
0.3818 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
环境治理 |
0.3841 |
-1.41% |
| 2024-01-12 |
环境治理 |
0.3896 |
1.01% |
| 2024-01-11 |
环境治理 |
0.3857 |
1.37% |
| 2024-01-10 |
环境治理 |
0.3805 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
环境治理 |
0.3819 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
环境治理 |
0.3799 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
环境治理 |
0.3862 |
-1.28% |
| 2024-01-04 |
环境治理 |
0.3912 |
-0.28% |
| 2024-01-03 |
环境治理 |
0.3923 |
0.28% |
| 2024-01-02 |
环境治理 |
0.3912 |
0.69% |
