近一年交银中证环境治理指数分级基金净值查询
查询指定日期范围环境治理164908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
环境治理 |
0.3675 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
环境治理 |
0.3691 |
2.70% |
| 2024-04-26 |
环境治理 |
0.3594 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
环境治理 |
0.3574 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
环境治理 |
0.3565 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
环境治理 |
0.3537 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
环境治理 |
0.3561 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
环境治理 |
0.3600 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
环境治理 |
0.3586 |
-1.08% |
| 2024-04-17 |
环境治理 |
0.3625 |
4.74% |
| 2024-04-16 |
环境治理 |
0.3461 |
-4.37% |
| 2024-04-15 |
环境治理 |
0.3619 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
环境治理 |
0.3687 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
环境治理 |
0.3726 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
环境治理 |
0.3688 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
环境治理 |
0.3743 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
环境治理 |
0.3717 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
环境治理 |
0.3779 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
环境治理 |
0.3782 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
环境治理 |
0.3752 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
环境治理 |
0.3677 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
环境治理 |
0.3603 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
环境治理 |
0.3564 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
环境治理 |
0.3662 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
环境治理 |
0.3631 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
环境治理 |
0.3685 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
环境治理 |
0.3742 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
环境治理 |
0.3757 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
环境治理 |
0.3741 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
环境治理 |
0.3772 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
环境治理 |
0.3728 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
环境治理 |
0.3648 |
0.86% |
| 2024-03-13 |
环境治理 |
0.3617 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
环境治理 |
0.3636 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
环境治理 |
0.3640 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
环境治理 |
0.3560 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
环境治理 |
0.3524 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
环境治理 |
0.3542 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
环境治理 |
0.3502 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
环境治理 |
0.3557 |
-0.61% |
| 2024-03-01 |
环境治理 |
0.3579 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
环境治理 |
0.3568 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
环境治理 |
0.3461 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
环境治理 |
0.3583 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
环境治理 |
0.3535 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
环境治理 |
0.3498 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
环境治理 |
0.3453 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
环境治理 |
0.3415 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
环境治理 |
0.3373 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
环境治理 |
0.3373 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
环境治理 |
0.3346 |
4.69% |
| 2024-02-07 |
环境治理 |
0.3196 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
环境治理 |
0.3150 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
环境治理 |
0.3026 |
-6.66% |
| 2024-02-02 |
环境治理 |
0.3242 |
-4.20% |
| 2024-02-01 |
环境治理 |
0.3384 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
环境治理 |
0.3433 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
环境治理 |
0.3519 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
环境治理 |
0.3601 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
环境治理 |
0.3701 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
环境治理 |
0.3704 |
3.23% |
| 2024-01-24 |
环境治理 |
0.3588 |
1.85% |
| 2024-01-23 |
环境治理 |
0.3523 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
环境治理 |
0.3471 |
-5.11% |
| 2024-01-19 |
环境治理 |
0.3658 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
环境治理 |
0.3702 |
-0.70% |
| 2024-01-17 |
环境治理 |
0.3728 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
环境治理 |
0.3818 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
环境治理 |
0.3841 |
-1.41% |
| 2024-01-12 |
环境治理 |
0.3896 |
1.01% |
| 2024-01-11 |
环境治理 |
0.3857 |
1.37% |
| 2024-01-10 |
环境治理 |
0.3805 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
环境治理 |
0.3819 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
环境治理 |
0.3799 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
环境治理 |
0.3862 |
-1.28% |
| 2024-01-04 |
环境治理 |
0.3912 |
-0.28% |
| 2024-01-03 |
环境治理 |
0.3923 |
0.28% |
| 2024-01-02 |
环境治理 |
0.3912 |
0.69% |
| 2023-12-29 |
环境治理 |
0.3885 |
0.80% |
| 2023-12-28 |
环境治理 |
0.3854 |
2.09% |
| 2023-12-27 |
环境治理 |
0.3775 |
-0.26% |
| 2023-12-26 |
环境治理 |
0.3785 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
环境治理 |
0.3785 |
-0.79% |
| 2023-12-22 |
环境治理 |
0.3815 |
-0.44% |
| 2023-12-21 |
环境治理 |
0.3832 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
环境治理 |
0.3797 |
-0.58% |
| 2023-12-19 |
环境治理 |
0.3819 |
-0.24% |
| 2023-12-18 |
环境治理 |
0.3828 |
-1.62% |
| 2023-12-15 |
环境治理 |
0.3891 |
-0.46% |
| 2023-12-14 |
环境治理 |
0.3909 |
0.21% |
| 2023-12-13 |
环境治理 |
0.3901 |
-0.54% |
| 2023-12-12 |
环境治理 |
0.3922 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
环境治理 |
0.3921 |
0.87% |
| 2023-12-08 |
环境治理 |
0.3887 |
-0.94% |
| 2023-12-07 |
环境治理 |
0.3924 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
环境治理 |
0.3958 |
0.28% |
| 2023-12-05 |
环境治理 |
0.3947 |
-1.30% |
| 2023-12-04 |
环境治理 |
0.3999 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
环境治理 |
0.4003 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
环境治理 |
0.3995 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
环境治理 |
0.4020 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
环境治理 |
0.4046 |
0.90% |
| 2023-11-27 |
环境治理 |
0.4010 |
-0.37% |
| 2023-11-24 |
环境治理 |
0.4025 |
-1.11% |
| 2023-11-23 |
环境治理 |
0.4070 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
环境治理 |
0.4039 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
环境治理 |
0.4092 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
环境治理 |
0.4070 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
环境治理 |
0.4056 |
-1.12% |
| 2023-11-15 |
环境治理 |
0.4102 |
1.16% |
| 2023-11-14 |
环境治理 |
0.4055 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
环境治理 |
0.4052 |
0.70% |
| 2023-11-10 |
环境治理 |
0.4024 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
环境治理 |
0.4036 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
环境治理 |
0.4046 |
-0.39% |
| 2023-11-07 |
环境治理 |
0.4062 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
环境治理 |
0.4059 |
1.45% |
| 2023-11-03 |
环境治理 |
0.4001 |
0.63% |
| 2023-11-02 |
环境治理 |
0.3976 |
-1.00% |
| 2023-11-01 |
环境治理 |
0.4016 |
0.15% |
| 2023-10-31 |
环境治理 |
0.4010 |
-0.47% |
| 2023-10-30 |
环境治理 |
0.4029 |
-0.35% |
| 2023-10-27 |
环境治理 |
0.4043 |
1.61% |
| 2023-10-26 |
环境治理 |
0.3979 |
-0.05% |
| 2023-10-25 |
环境治理 |
0.3981 |
2.02% |
| 2023-10-24 |
环境治理 |
0.3902 |
2.41% |
| 2023-10-23 |
环境治理 |
0.3810 |
-2.56% |
| 2023-10-20 |
环境治理 |
0.3910 |
-0.28% |
| 2023-10-19 |
环境治理 |
0.3921 |
-0.33% |
| 2023-10-18 |
环境治理 |
0.3934 |
-2.14% |
| 2023-10-17 |
环境治理 |
0.4020 |
-0.32% |
| 2023-10-16 |
环境治理 |
0.4033 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
环境治理 |
0.4064 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
环境治理 |
0.4106 |
0.69% |
| 2023-10-11 |
环境治理 |
0.4078 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
环境治理 |
0.4081 |
-0.32% |
| 2023-10-09 |
环境治理 |
0.4094 |
-0.85% |
| 2023-09-28 |
环境治理 |
0.4129 |
0.49% |
| 2023-09-27 |
环境治理 |
0.4109 |
0.56% |
| 2023-09-26 |
环境治理 |
0.4086 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
环境治理 |
0.4095 |
-0.53% |
| 2023-09-22 |
环境治理 |
0.4117 |
1.06% |
| 2023-09-21 |
环境治理 |
0.4074 |
-0.95% |
| 2023-09-20 |
环境治理 |
0.4113 |
-0.99% |
| 2023-09-19 |
环境治理 |
0.4154 |
-0.43% |
| 2023-09-18 |
环境治理 |
0.4172 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
环境治理 |
0.4177 |
0.34% |
| 2023-09-14 |
环境治理 |
0.4163 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
环境治理 |
0.4195 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
环境治理 |
0.4190 |
0.29% |
| 2023-09-11 |
环境治理 |
0.4178 |
0.89% |
| 2023-09-08 |
环境治理 |
0.4141 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
环境治理 |
0.4144 |
-1.82% |
| 2023-09-06 |
环境治理 |
0.4221 |
0.07% |
| 2023-09-05 |
环境治理 |
0.4218 |
-0.57% |
| 2023-09-04 |
环境治理 |
0.4242 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
环境治理 |
0.4186 |
-0.55% |
| 2023-08-31 |
环境治理 |
0.4209 |
-1.43% |
| 2023-08-30 |
环境治理 |
0.4270 |
-1.75% |
| 2023-08-29 |
环境治理 |
0.4346 |
1.07% |
| 2023-08-28 |
环境治理 |
0.4300 |
1.32% |
| 2023-08-25 |
环境治理 |
0.4244 |
0.62% |
| 2023-08-24 |
环境治理 |
0.4218 |
-0.54% |
| 2023-08-23 |
环境治理 |
0.4241 |
-0.33% |
| 2023-08-22 |
环境治理 |
0.4255 |
-1.41% |
| 2023-08-21 |
环境治理 |
0.4316 |
0.70% |
| 2023-08-18 |
环境治理 |
0.4286 |
0.26% |
| 2023-08-17 |
环境治理 |
0.4275 |
1.26% |
| 2023-08-16 |
环境治理 |
0.4222 |
-0.45% |
| 2023-08-15 |
环境治理 |
0.4241 |
-1.03% |
| 2023-08-14 |
环境治理 |
0.4285 |
0.19% |
| 2023-08-11 |
环境治理 |
0.4277 |
-2.06% |
| 2023-08-10 |
环境治理 |
0.4367 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
环境治理 |
0.4375 |
-0.41% |
| 2023-08-08 |
环境治理 |
0.4393 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
环境治理 |
0.4398 |
-0.43% |
| 2023-08-04 |
环境治理 |
0.4417 |
-0.67% |
| 2023-08-03 |
环境治理 |
0.4447 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
环境治理 |
0.4443 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
环境治理 |
0.4458 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
环境治理 |
0.4480 |
1.33% |
| 2023-07-28 |
环境治理 |
0.4421 |
0.14% |
| 2023-07-27 |
环境治理 |
0.4415 |
-1.05% |
| 2023-07-26 |
环境治理 |
0.4462 |
1.52% |
| 2023-07-25 |
环境治理 |
0.4395 |
1.06% |
| 2023-07-24 |
环境治理 |
0.4349 |
-0.25% |
| 2023-07-21 |
环境治理 |
0.4360 |
0.35% |
| 2023-07-20 |
环境治理 |
0.4345 |
-0.69% |
| 2023-07-19 |
环境治理 |
0.4375 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
环境治理 |
0.4366 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
环境治理 |
0.4366 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
环境治理 |
0.4369 |
-0.64% |
| 2023-07-13 |
环境治理 |
0.4397 |
0.55% |
| 2023-07-12 |
环境治理 |
0.4373 |
-0.66% |
| 2023-07-11 |
环境治理 |
0.4402 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
环境治理 |
0.4391 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
环境治理 |
0.4372 |
-0.23% |
| 2023-07-06 |
环境治理 |
0.4382 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
环境治理 |
0.4399 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
环境治理 |
0.4400 |
-0.41% |
| 2023-07-03 |
环境治理 |
0.4418 |
0.34% |
| 2023-06-30 |
环境治理 |
0.4403 |
0.87% |
| 2023-06-29 |
环境治理 |
0.4365 |
0.28% |
| 2023-06-28 |
环境治理 |
0.4353 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
环境治理 |
0.4338 |
1.76% |
| 2023-06-26 |
环境治理 |
0.4263 |
0.02% |
| 2023-06-21 |
环境治理 |
0.4262 |
-0.40% |
| 2023-06-20 |
环境治理 |
0.4279 |
-0.67% |
| 2023-06-19 |
环境治理 |
0.4308 |
-0.65% |
| 2023-06-16 |
环境治理 |
0.4336 |
0.25% |
| 2023-06-15 |
环境治理 |
0.4325 |
0.89% |
| 2023-06-14 |
环境治理 |
0.4287 |
-0.39% |
| 2023-06-13 |
环境治理 |
0.4304 |
-0.25% |
| 2023-06-12 |
环境治理 |
0.4315 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
环境治理 |
0.4312 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
环境治理 |
0.4308 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
环境治理 |
0.4316 |
-0.19% |
| 2023-06-06 |
环境治理 |
0.4324 |
-2.44% |
| 2023-06-05 |
环境治理 |
0.4432 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
环境治理 |
0.4419 |
1.08% |
| 2023-06-01 |
环境治理 |
0.4372 |
-0.75% |
| 2023-05-31 |
环境治理 |
0.4405 |
-1.21% |
| 2023-05-30 |
环境治理 |
0.4459 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
环境治理 |
0.4440 |
-0.60% |
| 2023-05-26 |
环境治理 |
0.4467 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
环境治理 |
0.4459 |
0.22% |
| 2023-05-24 |
环境治理 |
0.4449 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
环境治理 |
0.4463 |
-1.41% |
| 2023-05-22 |
环境治理 |
0.4527 |
0.89% |
| 2023-05-19 |
环境治理 |
0.4487 |
-0.84% |
| 2023-05-18 |
环境治理 |
0.4525 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
环境治理 |
0.4546 |
0.31% |
| 2023-05-16 |
环境治理 |
0.4532 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
环境治理 |
0.4552 |
0.75% |
| 2023-05-12 |
环境治理 |
0.4518 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
环境治理 |
0.4556 |
0.35% |
| 2023-05-10 |
环境治理 |
0.4540 |
0.58% |
| 2023-05-09 |
环境治理 |
0.4514 |
-0.33% |
| 2023-05-08 |
环境治理 |
0.4529 |
0.89% |
| 2023-05-05 |
环境治理 |
0.4489 |
-0.27% |
| 2023-05-04 |
环境治理 |
0.4501 |
1.15% |
