近一年天弘深证成份指数基金净值查询
查询指定日期范围天弘深成164205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
天弘深成 |
2.0556 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
天弘深成 |
2.0258 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
天弘深成 |
2.0201 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
天弘深成 |
2.0052 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
天弘深成 |
2.0059 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
天弘深成 |
1.9941 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
天弘深成 |
2.0114 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
天弘深成 |
2.0026 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
天弘深成 |
1.9738 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
天弘深成 |
2.0057 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
天弘深成 |
1.9923 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
天弘深成 |
1.9929 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
天弘深成 |
1.9883 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
天弘深成 |
2.0003 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
天弘深成 |
1.9939 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
天弘深成 |
2.0111 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
天弘深成 |
2.0224 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
天弘深成 |
2.0377 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
天弘深成 |
2.0070 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
天弘深成 |
2.0023 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
天弘深成 |
1.9710 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
天弘深成 |
1.9990 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
天弘深成 |
2.0024 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
天弘深成 |
2.0331 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
天弘深成 |
2.0459 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
天弘深成 |
2.0443 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
天弘深成 |
2.0242 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
天弘深成 |
2.0255 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
天弘深成 |
1.9921 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
天弘深成 |
1.9835 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
天弘深成 |
1.9901 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
天弘深成 |
1.9934 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
天弘深成 |
1.9691 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
天弘深成 |
1.9487 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
天弘深成 |
1.9535 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
天弘深成 |
1.9566 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
天弘深成 |
1.9672 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
天弘深成 |
1.9499 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
天弘深成 |
1.9437 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
天弘深成 |
1.9265 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
天弘深成 |
1.8801 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
天弘深成 |
1.9173 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
天弘深成 |
1.8886 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
天弘深成 |
1.8916 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
天弘深成 |
1.8910 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
天弘深成 |
1.8791 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
天弘深成 |
1.8559 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
天弘深成 |
1.8592 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
天弘深成 |
1.8345 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
天弘深成 |
1.8019 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
天弘深成 |
1.7877 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
天弘深成 |
1.7255 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
天弘深成 |
1.7347 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
天弘深成 |
1.7478 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
天弘深成 |
1.7444 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
天弘深成 |
1.7652 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
天弘深成 |
1.7959 |
-0.89% |
| 2024-01-26 |
天弘深成 |
1.8121 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
天弘深成 |
1.8222 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
天弘深成 |
1.7949 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
天弘深成 |
1.7846 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
天弘深成 |
1.7767 |
-2.77% |
| 2024-01-19 |
天弘深成 |
1.8273 |
0.47% |
| 2024-01-18 |
天弘深成 |
1.8188 |
1.13% |
| 2024-01-17 |
天弘深成 |
1.7984 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
天弘深成 |
1.8316 |
0.80% |
| 2024-01-15 |
天弘深成 |
1.8170 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
天弘深成 |
1.8148 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
天弘深成 |
1.8236 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
天弘深成 |
1.8132 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
天弘深成 |
1.8133 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
天弘深成 |
1.8123 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
天弘深成 |
1.8340 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
天弘深成 |
1.8400 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
天弘深成 |
1.8548 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
天弘深成 |
1.8582 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
天弘深成 |
1.8775 |
0.69% |
| 2023-12-28 |
天弘深成 |
1.8647 |
2.11% |
| 2023-12-27 |
天弘深成 |
1.8262 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
天弘深成 |
1.8201 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
天弘深成 |
1.8234 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
天弘深成 |
1.8206 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
天弘深成 |
1.8278 |
0.99% |
| 2023-12-20 |
天弘深成 |
1.8098 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
天弘深成 |
1.8218 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
天弘深成 |
1.8188 |
-0.13% |
| 2023-12-15 |
天弘深成 |
1.8211 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
天弘深成 |
1.8245 |
-0.93% |
| 2023-12-13 |
天弘深成 |
1.8416 |
-1.88% |
| 2023-12-12 |
天弘深成 |
1.8769 |
0.63% |
| 2023-12-11 |
天弘深成 |
1.8652 |
-0.14% |
| 2023-12-08 |
天弘深成 |
1.8679 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
天弘深成 |
1.8679 |
-0.50% |
| 2023-12-06 |
天弘深成 |
1.8772 |
0.37% |
| 2023-12-05 |
天弘深成 |
1.8703 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
天弘深成 |
1.9030 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
天弘深成 |
1.9240 |
-1.06% |
| 2023-11-30 |
天弘深成 |
1.9446 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
天弘深成 |
1.9354 |
-0.72% |
| 2023-11-28 |
天弘深成 |
1.9495 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
天弘深成 |
1.9475 |
-0.93% |
| 2023-11-24 |
天弘深成 |
1.9657 |
-0.48% |
| 2023-11-23 |
天弘深成 |
1.9752 |
0.75% |
| 2023-11-22 |
天弘深成 |
1.9605 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
天弘深成 |
1.9571 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
天弘深成 |
1.9521 |
-0.34% |
| 2023-11-16 |
天弘深成 |
1.9588 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
天弘深成 |
1.9711 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
天弘深成 |
1.9617 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
天弘深成 |
1.9580 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
天弘深成 |
1.9700 |
-0.53% |
| 2023-11-09 |
天弘深成 |
1.9805 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
天弘深成 |
1.9848 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
天弘深成 |
1.9842 |
-0.54% |
| 2023-11-06 |
天弘深成 |
1.9950 |
0.26% |
| 2023-11-03 |
天弘深成 |
1.9898 |
0.97% |
| 2023-11-02 |
天弘深成 |
1.9707 |
-0.88% |
| 2023-11-01 |
天弘深成 |
1.9882 |
0.56% |
| 2023-10-31 |
天弘深成 |
1.9772 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
天弘深成 |
1.9821 |
0.96% |
| 2023-10-27 |
天弘深成 |
1.9632 |
2.06% |
| 2023-10-26 |
天弘深成 |
1.9236 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
天弘深成 |
1.9201 |
0.89% |
| 2023-10-24 |
天弘深成 |
1.9032 |
0.81% |
| 2023-10-23 |
天弘深成 |
1.8879 |
-0.78% |
| 2023-10-20 |
天弘深成 |
1.9027 |
-0.63% |
| 2023-10-19 |
天弘深成 |
1.9147 |
-2.04% |
| 2023-10-18 |
天弘深成 |
1.9545 |
-0.71% |
| 2023-10-17 |
天弘深成 |
1.9684 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
天弘深成 |
1.9680 |
-1.23% |
| 2023-10-13 |
天弘深成 |
1.9925 |
-1.37% |
| 2023-10-12 |
天弘深成 |
2.0201 |
0.45% |
| 2023-10-11 |
天弘深成 |
2.0111 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
天弘深成 |
2.0053 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
天弘深成 |
2.0150 |
-0.75% |
| 2023-09-28 |
天弘深成 |
2.0302 |
-0.62% |
| 2023-09-27 |
天弘深成 |
2.0428 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
天弘深成 |
2.0355 |
-0.92% |
| 2023-09-25 |
天弘深成 |
2.0543 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
天弘深成 |
2.0608 |
1.76% |
| 2023-09-21 |
天弘深成 |
2.0251 |
-1.41% |
| 2023-09-20 |
天弘深成 |
2.0540 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
天弘深成 |
2.0653 |
-0.94% |
| 2023-09-18 |
天弘深成 |
2.0850 |
1.64% |
| 2023-09-15 |
天弘深成 |
2.0514 |
-0.55% |
| 2023-09-14 |
天弘深成 |
2.0627 |
-0.60% |
| 2023-09-13 |
天弘深成 |
2.0751 |
-0.10% |
| 2023-09-12 |
天弘深成 |
2.0772 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
天弘深成 |
2.0811 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
天弘深成 |
2.0641 |
-0.50% |
| 2023-09-07 |
天弘深成 |
2.0744 |
-1.09% |
| 2023-09-06 |
天弘深成 |
2.0972 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
天弘深成 |
2.1000 |
-0.66% |
| 2023-09-04 |
天弘深成 |
2.1139 |
1.95% |
| 2023-09-01 |
天弘深成 |
2.0734 |
1.06% |
| 2023-08-31 |
天弘深成 |
2.0516 |
-0.20% |
| 2023-08-30 |
天弘深成 |
2.0557 |
0.39% |
| 2023-08-29 |
天弘深成 |
2.0478 |
2.01% |
| 2023-08-28 |
天弘深成 |
2.0074 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
天弘深成 |
2.0057 |
-0.83% |
| 2023-08-24 |
天弘深成 |
2.0224 |
1.89% |
| 2023-08-23 |
天弘深成 |
1.9849 |
-1.37% |
| 2023-08-22 |
天弘深成 |
2.0124 |
-0.37% |
| 2023-08-21 |
天弘深成 |
2.0198 |
-0.48% |
| 2023-08-18 |
天弘深成 |
2.0296 |
-1.52% |
| 2023-08-17 |
天弘深成 |
2.0609 |
1.46% |
| 2023-08-16 |
天弘深成 |
2.0313 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
天弘深成 |
2.0360 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
天弘深成 |
2.0423 |
-0.81% |
| 2023-08-11 |
天弘深成 |
2.0589 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
天弘深成 |
2.0913 |
-0.16% |
| 2023-08-09 |
天弘深成 |
2.0946 |
0.25% |
| 2023-08-08 |
天弘深成 |
2.0893 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
天弘深成 |
2.0884 |
-1.32% |
| 2023-08-04 |
天弘深成 |
2.1163 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
天弘深成 |
2.1119 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
天弘深成 |
2.1013 |
-0.65% |
| 2023-08-01 |
天弘深成 |
2.1150 |
-0.71% |
| 2023-07-31 |
天弘深成 |
2.1302 |
0.55% |
| 2023-07-28 |
天弘深成 |
2.1185 |
2.15% |
| 2023-07-27 |
天弘深成 |
2.0740 |
0.37% |
| 2023-07-26 |
天弘深成 |
2.0663 |
-0.03% |
| 2023-07-25 |
天弘深成 |
2.0669 |
3.38% |
| 2023-07-24 |
天弘深成 |
1.9993 |
-0.74% |
| 2023-07-21 |
天弘深成 |
2.0143 |
1.40% |
| 2023-07-20 |
天弘深成 |
1.9865 |
-0.13% |
| 2023-07-19 |
天弘深成 |
1.9890 |
0.17% |
| 2023-07-18 |
天弘深成 |
1.9856 |
-0.21% |
| 2023-07-17 |
天弘深成 |
1.9898 |
-0.80% |
| 2023-07-14 |
天弘深成 |
2.0059 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
天弘深成 |
2.0137 |
2.01% |
| 2023-07-12 |
天弘深成 |
1.9741 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
天弘深成 |
1.9740 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
天弘深成 |
1.9629 |
0.55% |
| 2023-07-07 |
天弘深成 |
1.9521 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
天弘深成 |
1.9558 |
-0.60% |
| 2023-07-05 |
天弘深成 |
1.9676 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
天弘深成 |
1.9921 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
天弘深成 |
1.9880 |
1.42% |
| 2023-06-30 |
天弘深成 |
1.9602 |
0.03% |
| 2023-06-29 |
天弘深成 |
1.9596 |
-0.88% |
| 2023-06-28 |
天弘深成 |
1.9769 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
天弘深成 |
1.9763 |
1.23% |
| 2023-06-26 |
天弘深成 |
1.9522 |
-1.60% |
| 2023-06-21 |
天弘深成 |
1.9839 |
-1.21% |
| 2023-06-20 |
天弘深成 |
2.0083 |
-0.62% |
| 2023-06-19 |
天弘深成 |
2.0208 |
-1.36% |
| 2023-06-16 |
天弘深成 |
2.0487 |
0.68% |
| 2023-06-15 |
天弘深成 |
2.0348 |
1.36% |
| 2023-06-14 |
天弘深成 |
2.0074 |
1.12% |
| 2023-06-13 |
天弘深成 |
1.9851 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
天弘深成 |
1.9769 |
2.24% |
| 2023-06-09 |
天弘深成 |
1.9335 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
天弘深成 |
1.9331 |
0.56% |
| 2023-06-07 |
天弘深成 |
1.9223 |
-0.89% |
| 2023-06-06 |
天弘深成 |
1.9395 |
-0.56% |
| 2023-06-05 |
天弘深成 |
1.9504 |
-1.03% |
| 2023-06-02 |
天弘深成 |
1.9707 |
2.02% |
| 2023-06-01 |
天弘深成 |
1.9316 |
0.58% |
| 2023-05-31 |
天弘深成 |
1.9204 |
-2.10% |
| 2023-05-30 |
天弘深成 |
1.9616 |
-0.88% |
| 2023-05-29 |
天弘深成 |
1.9790 |
-0.98% |
| 2023-05-26 |
天弘深成 |
1.9986 |
-0.32% |
| 2023-05-25 |
天弘深成 |
2.0050 |
-0.59% |
| 2023-05-24 |
天弘深成 |
2.0169 |
-1.11% |
| 2023-05-23 |
天弘深成 |
2.0396 |
-1.27% |
| 2023-05-22 |
天弘深成 |
2.0659 |
1.61% |
| 2023-05-19 |
天弘深成 |
2.0332 |
0.97% |
| 2023-05-18 |
天弘深成 |
2.0136 |
-0.65% |
| 2023-05-17 |
天弘深成 |
2.0267 |
-0.75% |
| 2023-05-16 |
天弘深成 |
2.0420 |
-0.84% |
| 2023-05-15 |
天弘深成 |
2.0593 |
0.87% |
| 2023-05-12 |
天弘深成 |
2.0416 |
-0.90% |
| 2023-05-11 |
天弘深成 |
2.0602 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
天弘深成 |
2.0623 |
-0.18% |
| 2023-05-09 |
天弘深成 |
2.0661 |
-0.24% |
| 2023-05-08 |
天弘深成 |
2.0710 |
-0.99% |
| 2023-05-05 |
天弘深成 |
2.0918 |
-0.03% |
| 2023-05-04 |
天弘深成 |
2.0925 |
-0.99% |
| 2023-04-28 |
天弘深成 |
2.1135 |
0.52% |
