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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 0.9661 | 4.27% | |
2024-04-24 | 0.9383 | 4.98% | |
2024-04-23 | 0.8938 | 0.83% | |
2024-04-22 | 0.8864 | -0.99% | |
2024-04-19 | 0.8953 | -2.22% | |
2024-04-18 | 0.9156 | -0.69% | |
2024-04-17 | 0.9220 | 3.49% | |
2024-04-16 | 0.8909 | -2.74% | |
2024-04-15 | 0.9160 | -0.29% | |
2024-04-12 | 0.9187 | 0.43% | |
2024-04-11 | 0.9148 | 0.58% | |
2024-04-10 | 0.9095 | -1.74% | |
2024-04-09 | 0.9256 | 0.18% | |
2024-04-08 | 0.9239 | -0.08% | |
2024-04-03 | 0.9246 | -3.13% | |
2024-04-02 | 0.9545 | -1.68% | |
2024-04-01 | 0.9708 | 2.42% | |
2024-03-29 | 0.9479 | -0.77% | |
2024-03-28 | 0.9553 | 2.91% | |
2024-03-27 | 0.9283 | -3.85% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |