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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6639 | 0.76% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.9081 | 0.50% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.9047 | 0.49% |
| 申万菱信乐成混合A | 0.7403 | 0.42% |
| 申万菱信乐成混合C | 0.7369 | 0.42% |
| 300价值E | 1.0366 | 0.38% |
| 申万沪深300A | 1.0663 | 0.36% |
| 申万证券LOF | 0.7549 | 0.24% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1052 | 0.18% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.7052 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
