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| 日期 | 拆分 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算0.623383份 |
| 2017-05-31 | 每份份额折算1.03385份 |
| 2016-05-30 | 每份份额折算1.02796份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.601325份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值E | 1.0327 | 0.94% |
| 申万沪深300A | 1.0625 | 0.89% |
| 申万证券LOF | 0.7531 | 0.71% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6514 | 0.58% |
| 申万菱信乐成混合A | 0.7372 | 0.49% |
| 申万菱信乐成混合C | 0.7338 | 0.49% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5363 | 0.47% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.7039 | 0.47% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8380 | 0.44% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |