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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)

近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询
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查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628净值及计算阶段收益
近一季161628基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7131 -2.05%
2025-12-15 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7490 -1.44%
2025-12-12 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7746 1.16%
2025-12-11 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7543 -2.54%
2025-12-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7989 0.24%
2025-12-09 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7946 1.22%
2025-12-08 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7729 2.75%
2025-12-05 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7254 0.77%
2025-12-04 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7122 0.62%
2025-12-03 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7017 -1.77%
2025-12-02 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7319 -0.65%
2025-12-01 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7433 1.68%
2025-11-28 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7145 0.12%
2025-11-27 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7124 -1.08%
2025-11-26 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7309 3.04%
2025-11-25 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6798 1.70%
2025-11-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6517 1.33%
2025-11-21 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6301 -3.58%
2025-11-20 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6907 -0.39%
2025-11-19 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6973 -0.28%
2025-11-18 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7021 0.69%
2025-11-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6904 1.86%
2025-11-14 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6595 -2.74%
2025-11-13 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7063 0.56%
2025-11-12 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6968 0.08%
2025-11-11 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6955 -2.29%
2025-11-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7343 -0.49%
2025-11-07 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7429 -1.87%
2025-11-06 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7761 1.63%
2025-11-05 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7476 -1.05%
2025-11-04 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7661 -1.05%
2025-11-03 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7848 0.65%
2025-10-31 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7733 -1.52%
2025-10-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8007 -1.67%
2025-10-29 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8313 0.67%
2025-10-28 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8191 0.69%
2025-10-27 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8066 2.06%
2025-10-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7702 3.75%
2025-10-23 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7062 -0.26%
2025-10-22 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7107 -0.74%
2025-10-21 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7234 3.63%
2025-10-20 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6631 1.83%
2025-10-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6332 -2.66%
2025-10-16 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6779 -0.56%
2025-10-15 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6874 1.64%
2025-10-14 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.6601 -4.72%
2025-10-13 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7423 0.34%
2025-10-10 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7364 -4.19%
2025-10-09 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8124 1.08%
2025-09-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7931 -0.18%
2025-09-29 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7964 0.94%
2025-09-26 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7797 -3.65%
2025-09-25 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8471 3.12%
2025-09-24 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7913 1.76%
2025-09-23 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7604 -0.67%
2025-09-22 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7723 1.25%
2025-09-19 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7504 -0.18%
2025-09-18 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7535 -0.22%
2025-09-17 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.7574 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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