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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 国投中国 | 1.1940 | -0.50% |
2024-05-07 | 国投中国 | 1.2000 | -0.41% |
2024-05-06 | 国投中国 | 1.2050 | 2.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9990 | 3.52% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6063 | 3.24% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6129 | 3.23% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6294 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5670 | 0.03% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5654 | 0.02% |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.0990 | 0.53% |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.0981 | 0.53% |
宏利印度股票(QDII) | 1.4609 | 0.34% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.4004 | 0.21% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.3979 | 0.20% |
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 0.1475 | 0.07% |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 0.1475 | 0.07% |
华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.0472 | 0.04% |