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日期 | 分红 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0720元 |
2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
2018-11-09 | 每份派现金0.0260元 |
2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
2015-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
2015-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-16 | 每份派现金0.0900元 |
2014-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
2014-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |