近一年富国汇利回报分级债券基金净值查询
查询指定日期范围富国汇利161014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
富国汇利 |
1.3110 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
富国汇利 |
1.3071 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
富国汇利 |
1.3045 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
富国汇利 |
1.3036 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国汇利 |
1.3032 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国汇利 |
1.3025 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
富国汇利 |
1.3045 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
富国汇利 |
1.3067 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
富国汇利 |
1.3055 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
富国汇利 |
1.3052 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
富国汇利 |
1.3044 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
富国汇利 |
1.3026 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
富国汇利 |
1.2994 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
富国汇利 |
1.2985 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
富国汇利 |
1.3000 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
富国汇利 |
1.3023 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
富国汇利 |
1.3039 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
富国汇利 |
1.3041 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
富国汇利 |
1.3031 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
富国汇利 |
1.2995 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
富国汇利 |
1.2990 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国汇利 |
1.3002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
富国汇利 |
1.3003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
富国汇利 |
1.3007 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
富国汇利 |
1.2990 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
富国汇利 |
1.2994 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
富国汇利 |
1.3005 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
富国汇利 |
1.3003 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
富国汇利 |
1.3021 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
富国汇利 |
1.3032 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
富国汇利 |
1.3028 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
富国汇利 |
1.3036 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
富国汇利 |
1.3048 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
富国汇利 |
1.3042 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
富国汇利 |
1.3034 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富国汇利 |
1.3026 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
富国汇利 |
1.2959 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
富国汇利 |
1.2945 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
富国汇利 |
1.2911 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
富国汇利 |
1.2905 |
0.32% |
| 2024-02-05 |
富国汇利 |
1.2864 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
富国汇利 |
1.2895 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
富国汇利 |
1.2904 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
富国汇利 |
1.2909 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
富国汇利 |
1.2927 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
富国汇利 |
1.2945 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
富国汇利 |
1.2970 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
富国汇利 |
1.2964 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
富国汇利 |
1.2920 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
富国汇利 |
1.2925 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
富国汇利 |
1.2919 |
-0.33% |
| 2024-01-19 |
富国汇利 |
1.2962 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
富国汇利 |
1.2958 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
富国汇利 |
1.2961 |
-0.19% |
| 2024-01-16 |
富国汇利 |
1.2986 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
富国汇利 |
1.2995 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
富国汇利 |
1.3000 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
富国汇利 |
1.2991 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
富国汇利 |
1.2976 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
富国汇利 |
1.2972 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
富国汇利 |
1.2956 |
-0.13% |
| 2024-01-05 |
富国汇利 |
1.2973 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
富国汇利 |
1.2976 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
富国汇利 |
1.2981 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
富国汇利 |
1.2995 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
富国汇利 |
1.2989 |
0.19% |
| 2023-12-28 |
富国汇利 |
1.2965 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
富国汇利 |
1.2924 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
富国汇利 |
1.2912 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
富国汇利 |
1.2916 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
富国汇利 |
1.2915 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
富国汇利 |
1.2909 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
富国汇利 |
1.2902 |
-0.05% |
| 2023-12-19 |
富国汇利 |
1.2908 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
富国汇利 |
1.2913 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
富国汇利 |
1.2920 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
富国汇利 |
1.2917 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
富国汇利 |
1.2915 |
-0.05% |
| 2023-12-12 |
富国汇利 |
1.2921 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
富国汇利 |
1.2922 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
富国汇利 |
1.2914 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
富国汇利 |
1.2912 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
富国汇利 |
1.2913 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
富国汇利 |
1.2913 |
-0.12% |
| 2023-12-04 |
富国汇利 |
1.2928 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
富国汇利 |
1.2928 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
富国汇利 |
1.2923 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
富国汇利 |
1.2925 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
富国汇利 |
1.2932 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
富国汇利 |
1.2928 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
富国汇利 |
1.2933 |
-0.08% |
| 2023-11-23 |
富国汇利 |
1.2943 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
富国汇利 |
1.2949 |
-0.17% |
| 2023-11-20 |
富国汇利 |
1.2976 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
富国汇利 |
1.2969 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
富国汇利 |
1.2968 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
富国汇利 |
1.2977 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
富国汇利 |
1.2963 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
富国汇利 |
1.2957 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
富国汇利 |
1.2954 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
富国汇利 |
1.2956 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
富国汇利 |
1.2952 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
富国汇利 |
1.2955 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
富国汇利 |
1.2951 |
0.22% |
| 2023-11-03 |
富国汇利 |
1.2922 |
0.09% |
| 2023-11-02 |
富国汇利 |
1.2910 |
-0.01% |
| 2023-11-01 |
富国汇利 |
1.2911 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
富国汇利 |
1.2913 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
富国汇利 |
1.2920 |
0.09% |
| 2023-10-27 |
富国汇利 |
1.2909 |
0.19% |
| 2023-10-26 |
富国汇利 |
1.2884 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
富国汇利 |
1.2882 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
富国汇利 |
1.2873 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
富国汇利 |
1.2851 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
富国汇利 |
1.2872 |
-0.04% |
| 2023-10-19 |
富国汇利 |
1.2877 |
-0.22% |
| 2023-10-18 |
富国汇利 |
1.2905 |
-0.15% |
| 2023-10-17 |
富国汇利 |
1.2925 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
富国汇利 |
1.2927 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
富国汇利 |
1.2938 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
富国汇利 |
1.2945 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
富国汇利 |
1.2939 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
富国汇利 |
1.2945 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
富国汇利 |
1.2957 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
富国汇利 |
1.2952 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
富国汇利 |
1.2936 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
富国汇利 |
1.2929 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
富国汇利 |
1.2933 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
富国汇利 |
1.2936 |
0.13% |
| 2023-09-21 |
富国汇利 |
1.2919 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
富国汇利 |
1.2921 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
富国汇利 |
1.2921 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
富国汇利 |
1.2927 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
富国汇利 |
1.2924 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
富国汇利 |
1.2917 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
富国汇利 |
1.2918 |
-0.04% |
| 2023-09-12 |
富国汇利 |
1.2923 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
富国汇利 |
1.2924 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
富国汇利 |
1.2931 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
富国汇利 |
1.2955 |
-0.37% |
| 2023-09-06 |
富国汇利 |
1.3003 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
富国汇利 |
1.3013 |
-0.06% |
| 2023-09-04 |
富国汇利 |
1.3021 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
富国汇利 |
1.3007 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
富国汇利 |
1.3013 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
富国汇利 |
1.3009 |
0.18% |
| 2023-08-28 |
富国汇利 |
1.2985 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
富国汇利 |
1.2976 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
富国汇利 |
1.2975 |
-0.15% |
| 2023-08-22 |
富国汇利 |
1.2994 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
富国汇利 |
1.3004 |
-0.10% |
| 2023-08-18 |
富国汇利 |
1.3017 |
-0.04% |
| 2023-08-17 |
富国汇利 |
1.3022 |
0.11% |
| 2023-08-16 |
富国汇利 |
1.3008 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
富国汇利 |
1.3010 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
富国汇利 |
1.3016 |
-0.10% |
| 2023-08-10 |
富国汇利 |
1.3029 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
富国汇利 |
1.3017 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
富国汇利 |
1.3018 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
富国汇利 |
1.3017 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
富国汇利 |
1.3029 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
富国汇利 |
1.3021 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
富国汇利 |
1.3007 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
富国汇利 |
1.3000 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
富国汇利 |
1.3009 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
富国汇利 |
1.3006 |
0.25% |
| 2023-07-27 |
富国汇利 |
1.2974 |
0.01% |
| 2023-07-26 |
富国汇利 |
1.2973 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
富国汇利 |
1.2978 |
0.19% |
| 2023-07-24 |
富国汇利 |
1.2954 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
富国汇利 |
1.2958 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
富国汇利 |
1.2956 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
富国汇利 |
1.2954 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
富国汇利 |
1.2950 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
富国汇利 |
1.2941 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
富国汇利 |
1.2946 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
富国汇利 |
1.2951 |
0.10% |
| 2023-07-12 |
富国汇利 |
1.2938 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
富国汇利 |
1.2940 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
富国汇利 |
1.2930 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
富国汇利 |
1.2922 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
富国汇利 |
1.2920 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
富国汇利 |
1.2920 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
富国汇利 |
1.2923 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
富国汇利 |
1.2920 |
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| 2023-06-30 |
富国汇利 |
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| 2023-06-29 |
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富国汇利 |
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