近一季富国汇利回报分级债券基金净值查询
查询指定日期范围富国汇利161014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国汇利 |
1.3140 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
富国汇利 |
1.3110 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
富国汇利 |
1.3071 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
富国汇利 |
1.3045 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
富国汇利 |
1.3039 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
富国汇利 |
1.3036 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国汇利 |
1.3032 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国汇利 |
1.3025 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
富国汇利 |
1.3045 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
富国汇利 |
1.3067 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
富国汇利 |
1.3055 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
富国汇利 |
1.3052 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
富国汇利 |
1.3058 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
富国汇利 |
1.3038 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
富国汇利 |
1.3044 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
富国汇利 |
1.3026 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
富国汇利 |
1.2994 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
富国汇利 |
1.2985 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
富国汇利 |
1.3000 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
富国汇利 |
1.3023 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
富国汇利 |
1.3039 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
富国汇利 |
1.3041 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
富国汇利 |
1.3031 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
富国汇利 |
1.3014 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
富国汇利 |
1.2995 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
富国汇利 |
1.2990 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国汇利 |
1.3002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
富国汇利 |
1.3003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
富国汇利 |
1.3007 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
富国汇利 |
1.2990 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
富国汇利 |
1.2994 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
富国汇利 |
1.3005 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
富国汇利 |
1.3003 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
富国汇利 |
1.3021 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
富国汇利 |
1.3032 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
富国汇利 |
1.3028 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
富国汇利 |
1.3005 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
富国汇利 |
1.3036 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
富国汇利 |
1.3048 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
富国汇利 |
1.3042 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
富国汇利 |
1.3034 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富国汇利 |
1.3026 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
富国汇利 |
1.2988 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
富国汇利 |
1.2959 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
富国汇利 |
1.2945 |
0.26% |
