热搜: 溢价率 港股开户 长信金利 嘉实海外 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

大成中华沪深港300指数基金净值查询(160925)

近一年大成中华沪深港300指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中华300160925净值及计算阶段收益
近一年160925基金累计收益率-9.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中华300 0.9803 -0.25%
2024-04-29 中华300 0.9828 0.85%
2024-04-26 中华300 0.9745 1.67%
2024-04-25 中华300 0.9585 0.29%
2024-04-24 中华300 0.9557 1.08%
2024-04-23 中华300 0.9455 0.50%
2024-04-22 中华300 0.9408 0.64%
2024-04-19 中华300 0.9348 -0.80%
2024-04-18 中华300 0.9423 0.46%
2024-04-17 中华300 0.9380 0.78%
2024-04-16 中华300 0.9307 -1.22%
2024-04-15 中华300 0.9422 0.87%
2024-04-12 中华300 0.9341 -1.34%
2024-04-11 中华300 0.9468 -0.19%
2024-04-10 中华300 0.9486 0.25%
2024-04-09 中华300 0.9462 0.19%
2024-04-08 中华300 0.9444 -0.48%
2024-04-03 中华300 0.9490 -0.70%
2024-04-02 中华300 0.9557 0.74%
2024-04-01 中华300 0.9487 0.93%
2024-03-29 中华300 0.9400 0.20%
2024-03-28 中华300 0.9381 0.49%
2024-03-27 中华300 0.9335 -1.04%
2024-03-26 中华300 0.9433 0.76%
2024-03-25 中华300 0.9362 -0.33%
2024-03-22 中华300 0.9393 -1.34%
2024-03-21 中华300 0.9521 0.61%
2024-03-20 中华300 0.9463 0.18%
2024-03-19 中华300 0.9446 -0.85%
2024-03-18 中华300 0.9527 0.59%
2024-03-15 中华300 0.9471 -0.46%
2024-03-14 中华300 0.9515 -0.43%
2024-03-13 中华300 0.9556 -0.44%
2024-03-12 中华300 0.9598 1.46%
2024-03-11 中华300 0.9460 1.26%
2024-03-08 中华300 0.9342 0.47%
2024-03-07 中华300 0.9298 -0.70%
2024-03-06 中华300 0.9364 0.35%
2024-03-05 中华300 0.9331 -0.48%
2024-03-04 中华300 0.9376 0.01%
2024-03-01 中华300 0.9375 0.41%
2024-02-29 中华300 0.9337 0.98%
2024-02-28 中华300 0.9246 -1.26%
2024-02-27 中华300 0.9364 0.85%
2024-02-26 中华300 0.9285 -0.81%
2024-02-23 中华300 0.9361 -0.01%
2024-02-22 中华300 0.9362 0.87%
2024-02-21 中华300 0.9281 1.37%
2024-02-20 中华300 0.9156 0.28%
2024-02-19 中华300 0.9130 1.03%
2024-02-08 中华300 0.9037 -0.04%
2024-02-07 中华300 0.9041 0.50%
2024-02-06 中华300 0.8996 3.25%
2024-02-05 中华300 0.8713 0.43%
2024-02-02 中华300 0.8676 -0.58%
2024-02-01 中华300 0.8727 0.17%
2024-01-31 中华300 0.8712 -0.99%
2024-01-30 中华300 0.8799 -1.84%
2024-01-29 中华300 0.8964 -0.21%
2024-01-26 中华300 0.8983 -0.77%
2024-01-25 中华300 0.9053 1.83%
2024-01-24 中华300 0.8890 1.95%
2024-01-23 中华300 0.8720 1.21%
2024-01-22 中华300 0.8616 -1.77%
2024-01-19 中华300 0.8771 -0.30%
2024-01-18 中华300 0.8797 1.08%
2024-01-17 中华300 0.8703 -2.62%
2024-01-16 中华300 0.8937 -0.57%
2024-01-15 中华300 0.8988 -0.12%
2024-01-12 中华300 0.8999 -0.37%
2024-01-11 中华300 0.9032 0.80%
2024-01-10 中华300 0.8960 -0.50%
2024-01-09 中华300 0.9005 0.04%
2024-01-08 中华300 0.9001 -1.41%
2024-01-05 中华300 0.9130 -0.54%
2024-01-04 中华300 0.9180 -0.54%
2024-01-03 中华300 0.9230 -0.25%
2024-01-02 中华300 0.9253 -1.30%
2023-12-29 中华300 0.9375 0.18%
2023-12-28 中华300 0.9358 2.27%
2023-12-27 中华300 0.9150 0.88%
2023-12-26 中华300 0.9070 -0.33%
2023-12-25 中华300 0.9100 0.14%
2023-12-22 中华300 0.9087 -0.95%
2023-12-21 中华300 0.9174 0.47%
2023-12-20 中华300 0.9131 -0.25%
2023-12-19 中华300 0.9154 -0.10%
2023-12-18 中华300 0.9163 -0.64%
2023-12-15 中华300 0.9222 0.64%
2023-12-14 中华300 0.9163 0.11%
2023-12-13 中华300 0.9153 -1.30%
2023-12-12 中华300 0.9274 0.61%
2023-12-11 中华300 0.9218 0.12%
2023-12-08 中华300 0.9207 -0.04%
2023-12-07 中华300 0.9211 -0.37%
2023-12-06 中华300 0.9245 0.47%
2023-12-05 中华300 0.9202 -1.72%
2023-12-04 中华300 0.9363 -0.81%
2023-12-01 中华300 0.9439 -0.73%
2023-11-30 中华300 0.9508 0.22%
2023-11-29 中华300 0.9487 -1.32%
2023-11-28 中华300 0.9614 -0.30%
2023-11-27 中华300 0.9643 -0.40%
2023-11-24 中华300 0.9682 -1.18%
2023-11-23 中华300 0.9798 0.66%
2023-11-22 中华300 0.9734 -0.66%
2023-11-20 中华300 0.9821 0.92%
2023-11-17 中华300 0.9731 -0.66%
2023-11-16 中华300 0.9796 -1.01%
2023-11-15 中华300 0.9896 1.96%
2023-11-14 中华300 0.9706 0.02%
2023-11-13 中华300 0.9704 0.43%
2023-11-10 中华300 0.9662 -1.03%
2023-11-09 中华300 0.9763 -0.10%
2023-11-08 中华300 0.9773 -0.34%
2023-11-07 中华300 0.9806 -0.85%
2023-11-06 中华300 0.9890 1.56%
2023-11-03 中华300 0.9738 1.50%
2023-11-02 中华300 0.9594 0.03%
2023-11-01 中华300 0.9591 -0.09%
2023-10-31 中华300 0.9600 -0.78%
2023-10-30 中华300 0.9675 0.31%
2023-10-27 中华300 0.9645 1.47%
2023-10-26 中华300 0.9505 -0.07%
2023-10-25 中华300 0.9512 0.49%
2023-10-24 中华300 0.9466 -0.28%
2023-10-23 中华300 0.9493 -0.50%
2023-10-20 中华300 0.9541 -0.64%
2023-10-19 中华300 0.9602 -2.19%
2023-10-18 中华300 0.9817 -0.52%
2023-10-17 中华300 0.9868 0.45%
2023-10-16 中华300 0.9824 -0.97%
2023-10-13 中华300 0.9920 -1.43%
2023-10-12 中华300 1.0064 1.26%
2023-10-11 中华300 0.9939 0.78%
2023-10-10 中华300 0.9862 -0.11%
2023-10-09 中华300 0.9873 0.24%
2023-09-28 中华300 0.9849 -0.71%
2023-09-27 中华300 0.9919 0.45%
2023-09-26 中华300 0.9875 -0.97%
2023-09-25 中华300 0.9972 -1.12%
2023-09-22 中华300 1.0085 1.96%
2023-09-21 中华300 0.9891 -1.08%
2023-09-20 中华300 0.9999 -0.50%
2023-09-19 中华300 1.0049 0.06%
2023-09-18 中华300 1.0043 -0.22%
2023-09-15 中华300 1.0065 -0.11%
2023-09-14 中华300 1.0076 0.06%
2023-09-13 中华300 1.0070 -0.39%
2023-09-12 中华300 1.0109 -0.25%
2023-09-11 中华300 1.0134 0.32%
2023-09-08 中华300 1.0102 -0.16%
2023-09-07 中华300 1.0118 -1.25%
2023-09-06 中华300 1.0246 -0.09%
2023-09-05 中华300 1.0255 -1.19%
2023-09-04 中华300 1.0378 1.77%
2023-09-01 中华300 1.0198 0.37%
2023-08-31 中华300 1.0160 -0.52%
2023-08-30 中华300 1.0213 -0.08%
2023-08-29 中华300 1.0221 1.27%
2023-08-28 中华300 1.0093 1.02%
2023-08-25 中华300 0.9991 -0.66%
2023-08-24 中华300 1.0057 1.17%
2023-08-23 中华300 0.9941 -0.77%
2023-08-22 中华300 1.0018 0.73%
2023-08-21 中华300 0.9945 -1.58%
2023-08-18 中华300 1.0105 -1.45%
2023-08-17 中华300 1.0254 0.24%
2023-08-16 中华300 1.0229 -0.82%
2023-08-15 中华300 1.0314 -0.45%
2023-08-14 中华300 1.0361 -0.91%
2023-08-11 中华300 1.0456 -1.65%
2023-08-10 中华300 1.0631 0.09%
2023-08-09 中华300 1.0621 -0.02%
2023-08-08 中华300 1.0623 -0.73%
2023-08-07 中华300 1.0701 -0.52%
2023-08-04 中华300 1.0757 0.38%
2023-08-03 中华300 1.0716 0.34%
2023-08-02 中华300 1.0680 -1.42%
2023-08-01 中华300 1.0834 -0.44%
2023-07-31 中华300 1.0882 0.57%
2023-07-28 中华300 1.0820 2.01%
2023-07-27 中华300 1.0607 0.64%
2023-07-26 中华300 1.0540 -0.28%
2023-07-25 中华300 1.0570 3.26%
2023-07-24 中华300 1.0236 -1.19%
2023-07-21 中华300 1.0359 0.26%
2023-07-20 中华300 1.0332 -0.38%
2023-07-19 中华300 1.0371 -0.14%
2023-07-18 中华300 1.0386 -0.92%
2023-07-17 中华300 1.0482 -0.35%
2023-07-14 中华300 1.0519 0.09%
2023-07-13 中华300 1.0510 1.74%
2023-07-12 中华300 1.0330 0.14%
2023-07-11 中华300 1.0316 0.68%
2023-07-10 中华300 1.0246 0.31%
2023-07-07 中华300 1.0214 -0.76%
2023-07-06 中华300 1.0292 -1.25%
2023-07-05 中华300 1.0422 -1.04%
2023-07-04 中华300 1.0531 0.22%
2023-07-03 中华300 1.0508 1.48%
2023-06-30 中华300 1.0355 0.34%
2023-06-29 中华300 1.0320 -0.65%
2023-06-28 中华300 1.0387 0.11%
2023-06-27 中华300 1.0376 1.30%
2023-06-26 中华300 1.0243 -1.49%
2023-06-21 中华300 1.0398 -1.40%
2023-06-20 中华300 1.0546 -0.44%
2023-06-19 中华300 1.0593 -0.72%
2023-06-16 中华300 1.0670 0.86%
2023-06-15 中华300 1.0579 1.61%
2023-06-14 中华300 1.0411 -0.08%
2023-06-13 中华300 1.0419 0.72%
2023-06-12 中华300 1.0345 0.22%
2023-06-09 中华300 1.0322 0.38%
2023-06-08 中华300 1.0283 0.59%
2023-06-07 中华300 1.0223 0.19%
2023-06-06 中华300 1.0204 -0.48%
2023-06-05 中华300 1.0253 0.07%
2023-06-02 中华300 1.0246 2.38%
2023-06-01 中华300 1.0008 0.34%
2023-05-31 中华300 0.9974 -1.39%
2023-05-30 中华300 1.0115 0.38%
2023-05-29 中华300 1.0077 -0.93%
2023-05-26 中华300 1.0172 0.06%
2023-05-25 中华300 1.0166 -1.00%
2023-05-24 中华300 1.0269 -1.25%
2023-05-23 中华300 1.0399 -1.08%
2023-05-22 中华300 1.0513 0.77%
2023-05-19 中华300 1.0433 -0.26%
2023-05-18 中华300 1.0460 0.35%
2023-05-17 中华300 1.0424 -1.05%
2023-05-16 中华300 1.0535 -0.29%
2023-05-15 中华300 1.0566 1.71%
2023-05-12 中华300 1.0388 -0.87%
2023-05-11 中华300 1.0479 -0.18%
2023-05-10 中华300 1.0498 -0.46%
2023-05-09 中华300 1.0547 -1.32%
2023-05-08 中华300 1.0688 1.06%
2023-05-05 中华300 1.0576 0.09%
2023-05-04 中华300 1.0567 -0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成睿裕六月持有股票A 1.3470 1.77%
大成睿裕六月持有股票C 1.3158 1.77%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
大成睿鑫股票C 1.1503 1.60%
大成新兴活力混合A 0.9576 1.33%
大成新兴活力混合C 0.9537 1.33%
大成景阳领先混合C 0.7250 1.33%
大成至诚鑫选混合C 0.9621 1.32%
大成景阳领先混合A 0.7283 1.32%
大成至诚鑫选混合A 0.9655 1.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
标签云