近一年南方道琼斯美国精选C基金净值查询
查询指定日期范围美国RE C160141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
美国RE C |
1.1203 |
2.18% |
| 2024-04-29 |
美国RE C |
1.1140 |
0.92% |
| 2024-04-26 |
美国RE C |
1.1038 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
美国RE C |
1.1028 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
美国RE C |
1.1090 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
美国RE C |
1.1094 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
美国RE C |
1.0992 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
美国RE C |
1.0902 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
美国RE C |
1.0848 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
美国RE C |
1.0836 |
-0.85% |
| 2024-04-16 |
美国RE C |
1.0929 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
美国RE C |
1.1055 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
美国RE C |
1.1236 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
美国RE C |
1.1358 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
美国RE C |
1.1740 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
美国RE C |
1.1602 |
1.50% |
| 2024-04-03 |
美国RE C |
1.1431 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
美国RE C |
1.1434 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
美国RE C |
1.1581 |
-1.69% |
| 2024-03-29 |
美国RE C |
1.1780 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
美国RE C |
1.1780 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
美国RE C |
1.1672 |
2.59% |
| 2024-03-26 |
美国RE C |
1.1377 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
美国RE C |
1.1436 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
美国RE C |
1.1522 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
美国RE C |
1.1667 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
美国RE C |
1.1598 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
美国RE C |
1.1538 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
美国RE C |
1.1530 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
美国RE C |
1.1531 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
美国RE C |
1.1555 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
美国RE C |
1.1721 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
美国RE C |
1.1790 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
美国RE C |
1.1805 |
-0.54% |
| 2024-03-08 |
美国RE C |
1.1869 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
美国RE C |
1.1759 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
美国RE C |
1.1744 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
美国RE C |
1.1690 |
-1.18% |
| 2024-03-04 |
美国RE C |
1.1830 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
美国RE C |
1.1729 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
美国RE C |
1.1614 |
0.48% |
| 2024-02-28 |
美国RE C |
1.1559 |
0.58% |
| 2024-02-27 |
美国RE C |
1.1492 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
美国RE C |
1.1455 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
美国RE C |
1.1571 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
美国RE C |
1.1606 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
美国RE C |
1.1603 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
美国RE C |
1.1513 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
美国RE C |
1.1541 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
美国RE C |
1.1503 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
美国RE C |
1.1404 |
-0.27% |
| 2024-02-06 |
美国RE C |
1.1435 |
1.24% |
| 2024-02-05 |
美国RE C |
1.1295 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
美国RE C |
1.1495 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
美国RE C |
1.1620 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
美国RE C |
1.1434 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
美国RE C |
1.1548 |
-0.89% |
| 2024-01-29 |
美国RE C |
1.1652 |
0.67% |
| 2024-01-26 |
美国RE C |
1.1574 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
美国RE C |
1.1576 |
0.91% |
| 2024-01-24 |
美国RE C |
1.1472 |
-1.30% |
| 2024-01-23 |
美国RE C |
1.1623 |
-0.64% |
| 2024-01-22 |
美国RE C |
1.1698 |
0.25% |
| 2024-01-19 |
美国RE C |
1.1669 |
1.33% |
| 2024-01-18 |
美国RE C |
1.1516 |
-0.76% |
| 2024-01-17 |
美国RE C |
1.1604 |
-1.78% |
| 2024-01-16 |
美国RE C |
1.1814 |
-0.48% |
| 2024-01-15 |
美国RE C |
1.1871 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
美国RE C |
1.1867 |
0.67% |
| 2024-01-11 |
美国RE C |
1.1788 |
-0.87% |
| 2024-01-10 |
美国RE C |
1.1892 |
0.49% |
| 2024-01-09 |
美国RE C |
1.1834 |
-0.48% |
| 2024-01-08 |
美国RE C |
1.1891 |
1.47% |
| 2024-01-05 |
美国RE C |
1.1719 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
美国RE C |
1.1730 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
美国RE C |
1.1748 |
-1.87% |
| 2024-01-02 |
美国RE C |
1.1972 |
0.93% |
| 2023-12-31 |
美国RE C |
1.1862 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
美国RE C |
1.1863 |
-1.45% |
| 2023-12-28 |
美国RE C |
1.2037 |
0.65% |
| 2023-12-27 |
美国RE C |
1.1959 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
美国RE C |
1.1907 |
0.80% |
| 2023-12-25 |
美国RE C |
1.1812 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
美国RE C |
1.1803 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
美国RE C |
1.1778 |
0.80% |
| 2023-12-20 |
美国RE C |
1.1684 |
-1.37% |
| 2023-12-19 |
美国RE C |
1.1846 |
0.70% |
| 2023-12-18 |
美国RE C |
1.1764 |
-0.49% |
| 2023-12-15 |
美国RE C |
1.1822 |
-1.52% |
| 2023-12-14 |
美国RE C |
1.2005 |
2.97% |
| 2023-12-13 |
美国RE C |
1.1659 |
3.65% |
| 2023-12-12 |
美国RE C |
1.1248 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
美国RE C |
1.1244 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
美国RE C |
1.1192 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
美国RE C |
1.1190 |
0.37% |
| 2023-12-06 |
美国RE C |
1.1149 |
-0.37% |
| 2023-12-05 |
美国RE C |
1.1190 |
-0.59% |
| 2023-12-04 |
美国RE C |
1.1256 |
0.82% |
| 2023-12-01 |
美国RE C |
1.1165 |
2.59% |
| 2023-11-30 |
美国RE C |
1.0883 |
0.84% |
| 2023-11-29 |
美国RE C |
1.0792 |
0.22% |
| 2023-11-28 |
美国RE C |
1.0768 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
美国RE C |
1.0732 |
0.17% |
| 2023-11-24 |
美国RE C |
1.0714 |
0.26% |
| 2023-11-23 |
美国RE C |
1.0686 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
美国RE C |
1.0692 |
0.14% |
| 2023-11-21 |
美国RE C |
1.0677 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
美国RE C |
1.0759 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
美国RE C |
1.0699 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
美国RE C |
1.0705 |
-0.39% |
| 2023-11-15 |
美国RE C |
1.0747 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
美国RE C |
1.0740 |
5.10% |
| 2023-11-13 |
美国RE C |
1.0219 |
-0.98% |
| 2023-11-10 |
美国RE C |
1.0320 |
0.91% |
| 2023-11-09 |
美国RE C |
1.0227 |
-1.59% |
| 2023-11-08 |
美国RE C |
1.0392 |
0.72% |
| 2023-11-07 |
美国RE C |
1.0318 |
-0.95% |
| 2023-11-06 |
美国RE C |
1.0417 |
-1.32% |
| 2023-11-03 |
美国RE C |
1.0556 |
1.77% |
| 2023-11-02 |
美国RE C |
1.0372 |
2.99% |
| 2023-11-01 |
美国RE C |
1.0071 |
0.76% |
| 2023-10-31 |
美国RE C |
0.9995 |
1.56% |
| 2023-10-30 |
美国RE C |
0.9841 |
0.53% |
| 2023-10-27 |
美国RE C |
0.9789 |
-1.67% |
| 2023-10-26 |
美国RE C |
0.9955 |
1.32% |
| 2023-10-25 |
美国RE C |
0.9825 |
-2.14% |
| 2023-10-24 |
美国RE C |
1.0040 |
0.96% |
| 2023-10-23 |
美国RE C |
0.9945 |
-1.07% |
| 2023-10-20 |
美国RE C |
1.0053 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
美国RE C |
1.0123 |
-2.14% |
| 2023-10-18 |
美国RE C |
1.0344 |
-1.96% |
| 2023-10-17 |
美国RE C |
1.0551 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
美国RE C |
1.0545 |
1.08% |
| 2023-10-13 |
美国RE C |
1.0432 |
-0.31% |
| 2023-10-12 |
美国RE C |
1.0464 |
-1.42% |
| 2023-10-11 |
美国RE C |
1.0615 |
1.55% |
| 2023-10-10 |
美国RE C |
1.0453 |
0.42% |
| 2023-10-09 |
美国RE C |
1.0409 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
美国RE C |
1.0447 |
1.00% |
| 2023-09-27 |
美国RE C |
1.0344 |
-0.57% |
| 2023-09-26 |
美国RE C |
1.0403 |
-1.79% |
| 2023-09-25 |
美国RE C |
1.0593 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
美国RE C |
1.0610 |
-0.64% |
| 2023-09-21 |
美国RE C |
1.0678 |
-3.26% |
| 2023-09-20 |
美国RE C |
1.1038 |
0.16% |
| 2023-09-19 |
美国RE C |
1.1020 |
-0.42% |
| 2023-09-18 |
美国RE C |
1.1066 |
-1.09% |
| 2023-09-15 |
美国RE C |
1.1188 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
美国RE C |
1.1230 |
1.78% |
| 2023-09-13 |
美国RE C |
1.1034 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
美国RE C |
1.1147 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
美国RE C |
1.1158 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
美国RE C |
1.1150 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
美国RE C |
1.1170 |
0.55% |
| 2023-09-06 |
美国RE C |
1.1109 |
0.18% |
| 2023-09-05 |
美国RE C |
1.1089 |
-1.28% |
| 2023-09-04 |
美国RE C |
1.1233 |
-0.02% |
| 2023-09-01 |
美国RE C |
1.1235 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
美国RE C |
1.1240 |
-0.72% |
| 2023-08-30 |
美国RE C |
1.1322 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
美国RE C |
1.1284 |
1.08% |
| 2023-08-28 |
美国RE C |
1.1163 |
0.77% |
| 2023-08-25 |
美国RE C |
1.1078 |
0.14% |
| 2023-08-24 |
美国RE C |
1.1063 |
-0.50% |
| 2023-08-23 |
美国RE C |
1.1119 |
1.49% |
| 2023-08-22 |
美国RE C |
1.0956 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
美国RE C |
1.0921 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
美国RE C |
1.1022 |
0.14% |
| 2023-08-17 |
美国RE C |
1.1007 |
-0.64% |
| 2023-08-16 |
美国RE C |
1.1078 |
-0.37% |
| 2023-08-15 |
美国RE C |
1.1119 |
-0.99% |
| 2023-08-14 |
美国RE C |
1.1230 |
-0.57% |
| 2023-08-11 |
美国RE C |
1.1294 |
0.25% |
| 2023-08-10 |
美国RE C |
1.1266 |
-0.45% |
| 2023-08-09 |
美国RE C |
1.1317 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
美国RE C |
1.1316 |
-0.68% |
| 2023-08-07 |
美国RE C |
1.1393 |
1.54% |
| 2023-08-04 |
美国RE C |
1.1220 |
-1.08% |
| 2023-08-03 |
美国RE C |
1.1342 |
-0.78% |
| 2023-08-02 |
美国RE C |
1.1431 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
美国RE C |
1.1462 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
美国RE C |
1.1511 |
0.55% |
| 2023-07-28 |
美国RE C |
1.1448 |
0.11% |
| 2023-07-27 |
美国RE C |
1.1435 |
-2.20% |
| 2023-07-26 |
美国RE C |
1.1692 |
0.37% |
| 2023-07-25 |
美国RE C |
1.1649 |
-0.78% |
| 2023-07-24 |
美国RE C |
1.1741 |
0.61% |
| 2023-07-21 |
美国RE C |
1.1670 |
0.48% |
| 2023-07-20 |
美国RE C |
1.1614 |
0.26% |
| 2023-07-19 |
美国RE C |
1.1584 |
1.07% |
| 2023-07-18 |
美国RE C |
1.1461 |
-0.80% |
| 2023-07-17 |
美国RE C |
1.1554 |
-0.23% |
| 2023-07-14 |
美国RE C |
1.1581 |
-0.32% |
| 2023-07-13 |
美国RE C |
1.1618 |
0.48% |
| 2023-07-12 |
美国RE C |
1.1563 |
0.18% |
| 2023-07-11 |
美国RE C |
1.1542 |
1.36% |
| 2023-07-10 |
美国RE C |
1.1387 |
0.25% |
| 2023-07-07 |
美国RE C |
1.1359 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
美国RE C |
1.1413 |
-0.32% |
| 2023-07-05 |
美国RE C |
1.1450 |
-0.09% |
| 2023-07-04 |
美国RE C |
1.1460 |
-0.16% |
| 2023-07-03 |
美国RE C |
1.1478 |
0.90% |
| 2023-06-30 |
美国RE C |
1.1376 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
美国RE C |
1.1305 |
1.24% |
| 2023-06-28 |
美国RE C |
1.1166 |
-0.37% |
| 2023-06-27 |
美国RE C |
1.1208 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
美国RE C |
1.1065 |
-0.07% |
| 2023-06-21 |
美国RE C |
1.1073 |
-0.23% |
| 2023-06-20 |
美国RE C |
1.1098 |
-0.60% |
| 2023-06-19 |
美国RE C |
1.1165 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
美国RE C |
1.1180 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
美国RE C |
1.1186 |
0.13% |
| 2023-06-14 |
美国RE C |
1.1171 |
0.40% |
| 2023-06-13 |
美国RE C |
1.1126 |
0.89% |
| 2023-06-12 |
美国RE C |
1.1028 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
美国RE C |
1.1029 |
-0.70% |
| 2023-06-08 |
美国RE C |
1.1107 |
-0.56% |
| 2023-06-07 |
美国RE C |
1.1170 |
1.96% |
| 2023-06-06 |
美国RE C |
1.0955 |
1.17% |
| 2023-06-05 |
美国RE C |
1.0828 |
-0.64% |
| 2023-06-02 |
美国RE C |
1.0898 |
2.21% |
| 2023-06-01 |
美国RE C |
1.0662 |
0.11% |
| 2023-05-31 |
美国RE C |
1.0650 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
美国RE C |
1.0602 |
0.79% |
| 2023-05-29 |
美国RE C |
1.0519 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
美国RE C |
1.0548 |
1.73% |
| 2023-05-25 |
美国RE C |
1.0369 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
美国RE C |
1.0372 |
-1.66% |
| 2023-05-23 |
美国RE C |
1.0547 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
美国RE C |
1.0589 |
0.22% |
| 2023-05-19 |
美国RE C |
1.0566 |
0.40% |
| 2023-05-18 |
美国RE C |
1.0524 |
-0.28% |
| 2023-05-17 |
美国RE C |
1.0554 |
1.39% |
| 2023-05-16 |
美国RE C |
1.0409 |
-2.75% |
| 2023-05-15 |
美国RE C |
1.0703 |
0.33% |
| 2023-05-12 |
美国RE C |
1.0668 |
0.32% |
| 2023-05-11 |
美国RE C |
1.0634 |
-1.26% |
| 2023-05-10 |
美国RE C |
1.0770 |
0.96% |
| 2023-05-09 |
美国RE C |
1.0668 |
-0.49% |
| 2023-05-08 |
美国RE C |
1.0720 |
-0.31% |
