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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
| 日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 港股红利 | 1.2717 | 1.01% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 日经225 | 1.3082 | 0.85% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |