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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 南方中国 | 0.9265 | 0.19% |
2024-04-29 | 南方中国 | 0.9247 | -1.34% |
2024-04-26 | 南方中国 | 0.9373 | 3.20% |
2024-04-24 | 南方中国 | 0.9199 | 1.71% |
2024-04-23 | 南方中国 | 0.9044 | 1.70% |
2024-04-22 | 南方中国 | 0.8893 | 0.86% |
2024-04-19 | 南方中国 | 0.8817 | -0.81% |
2024-04-18 | 南方中国 | 0.8889 | 1.46% |
2024-04-17 | 南方中国 | 0.8761 | 1.27% |
2024-04-16 | 南方中国 | 0.8651 | -2.47% |
2024-04-15 | 南方中国 | 0.8870 | -1.32% |
2024-04-12 | 南方中国 | 0.8989 | -0.30% |
2024-04-11 | 南方中国 | 0.9016 | 0.97% |
2024-04-10 | 南方中国 | 0.8929 | 0.29% |
2024-04-09 | 南方中国 | 0.8903 | 0.11% |
2024-04-08 | 南方中国 | 0.8893 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
南方专精特新混合A | 0.6939 | 0.55% |
南方专精特新混合C | 0.6842 | 0.54% |
南方瑞合 | 1.2509 | 0.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5923 | 1.16% |
嘉实互联网(美元现汇) | 2.2140 | 9.17% |
嘉实互联网(美元现钞) | 2.2140 | 9.17% |
嘉实互联网(人民币) | 2.5780 | 9.05% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1216 | 6.20% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8601 | 6.16% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8633 | 6.13% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5100 | 5.78% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5040 | 5.77% |