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招商中证全指软件ETF基金净值查询(159899)

近一年招商中证全指软件ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围软件基金159899净值及计算阶段收益
近一年159899基金累计收益率-25.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 软件基金 0.6305 2.67%
2024-04-26 软件基金 0.6141 3.72%
2024-04-24 软件基金 0.6002 3.48%
2024-04-23 软件基金 0.5800 -0.07%
2024-04-22 软件基金 0.5804 -0.02%
2024-04-19 软件基金 0.5805 -2.16%
2024-04-18 软件基金 0.5933 -0.75%
2024-04-17 软件基金 0.5978 4.00%
2024-04-16 软件基金 0.5748 -3.98%
2024-04-15 软件基金 0.5986 -0.25%
2024-04-12 软件基金 0.6001 -1.30%
2024-04-11 软件基金 0.6080 0.43%
2024-04-10 软件基金 0.6054 -2.37%
2024-04-09 软件基金 0.6201 0.94%
2023-09-18 软件基金 0.7885 0.27%
2023-09-15 软件基金 0.7864 -1.26%
2023-09-14 软件基金 0.7964 -0.76%
2023-09-13 软件基金 0.8025 -3.03%
2023-09-12 软件基金 0.8276 -0.59%
2023-09-11 软件基金 0.8325 1.43%
2023-09-07 软件基金 0.8216 -1.40%
2023-09-01 软件基金 0.8405 -1.04%
2023-08-31 软件基金 0.8493 -0.46%
2023-08-30 软件基金 0.8532 2.55%
2023-08-29 软件基金 0.8320 3.42%
2023-08-28 软件基金 0.8045 0.81%
2023-08-25 软件基金 0.7980 -3.67%
2023-08-24 软件基金 0.8284 -0.49%
2023-08-23 软件基金 0.8325 -3.62%
2023-08-22 软件基金 0.8638 1.92%
2023-08-21 软件基金 0.8475 -0.53%
2023-08-18 软件基金 0.8520 -2.63%
2023-08-17 软件基金 0.8750 0.34%
2023-08-16 软件基金 0.8720 -3.56%
2023-08-15 软件基金 0.9042 -0.97%
2023-08-14 软件基金 0.9131 1.62%
2023-08-11 软件基金 0.8985 -2.46%
2023-08-10 软件基金 0.9212 0.11%
2023-08-09 软件基金 0.9202 -0.50%
2023-08-08 软件基金 0.9248 -0.89%
2023-08-07 软件基金 0.9331 0.26%
2023-08-04 软件基金 0.9307 2.23%
2023-08-03 软件基金 0.9104 0.49%
2023-08-02 软件基金 0.9060 0.48%
2023-08-01 软件基金 0.9017 -0.14%
2023-07-31 软件基金 0.9030 0.51%
2023-07-28 软件基金 0.8984 2.93%
2023-07-27 软件基金 0.8728 -1.26%
2023-07-26 软件基金 0.8839 -1.84%
2023-07-25 软件基金 0.9005 2.73%
2023-07-24 软件基金 0.8766 -0.06%
2023-07-21 软件基金 0.8771 -0.58%
2023-07-20 软件基金 0.8822 -2.97%
2023-07-19 软件基金 0.9092 0.54%
2023-07-18 软件基金 0.9043 -1.82%
2023-07-17 软件基金 0.9211 -0.15%
2023-07-14 软件基金 0.9225 2.24%
2023-07-13 软件基金 0.9023 0.98%
2023-07-12 软件基金 0.8935 -2.59%
2023-07-11 软件基金 0.9173 0.52%
2023-07-10 软件基金 0.9126 -0.85%
2023-07-07 软件基金 0.9204 -1.34%
2023-07-06 软件基金 0.9329 0.09%
2023-07-05 软件基金 0.9321 -1.85%
2023-07-04 软件基金 0.9497 0.95%
2023-07-03 软件基金 0.9408 -0.47%
2023-06-30 软件基金 0.9452 -0.26%
2023-06-29 软件基金 0.9477 0.08%
2023-06-28 软件基金 0.9469 -3.11%
2023-06-27 软件基金 0.9773 0.30%
2023-06-26 软件基金 0.9744 -5.86%
2023-06-21 软件基金 1.0351 -4.42%
2023-06-20 软件基金 1.0830 3.33%
2023-06-19 软件基金 1.0481 2.34%
2023-06-16 软件基金 1.0241 3.27%
2023-06-15 软件基金 0.9917 -1.56%
2023-06-14 软件基金 1.0074 0.02%
2023-06-08 软件基金 0.9488 -1.12%
2023-06-07 软件基金 0.9595 1.25%
2023-06-06 软件基金 0.9477 -3.11%
2023-06-05 软件基金 0.9781 0.39%
2023-06-02 软件基金 0.9743 0.62%
2023-06-01 软件基金 0.9683 3.86%
2023-05-31 软件基金 0.9323 1.12%
2023-05-30 软件基金 0.9220 2.99%
2023-05-29 软件基金 0.8952 -0.73%
2023-05-26 软件基金 0.9018 1.97%
2023-05-25 软件基金 0.8844 -0.96%
2023-05-24 软件基金 0.8930 -1.11%
2023-05-23 软件基金 0.9030 -1.40%
2023-05-22 软件基金 0.9158 -1.60%
2023-05-19 软件基金 0.9307 -0.44%
2023-05-18 软件基金 0.9348 3.32%
2023-05-17 软件基金 0.9048 -0.09%
2023-05-16 软件基金 0.9056 -3.56%
2023-05-15 软件基金 0.9390 0.28%
2023-05-12 软件基金 0.9364 -0.51%
2023-05-11 软件基金 0.9412 -1.80%
2023-05-10 软件基金 0.9585 -0.54%
2023-05-09 软件基金 0.9637 -0.45%
2023-05-08 软件基金 0.9681 2.81%
2023-05-05 软件基金 0.9416 0.37%
2023-05-04 软件基金 0.9381 -2.61%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 1.76%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 1.74%
招商国企 1.0660 1.14%
招商商业模式优选A 0.7022 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1115 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1049 0.82%
招商安裕A 1.7011 0.82%
招商商业模式优选C 0.6848 0.82%
招商安裕C 1.6217 0.81%
招商品质成长混合A 0.5942 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
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