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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金净值查询(159691)

近一年工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围高股息ETF港股159691净值及计算阶段收益
近一年159691基金累计收益率17.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 高股息ETF港股 1.1743 2.61%
2024-05-09 高股息ETF港股 1.1444 2.01%
2024-05-08 高股息ETF港股 1.1218 0.19%
2024-05-07 高股息ETF港股 1.1197 1.32%
2024-05-06 高股息ETF港股 1.1051 2.46%
2024-04-30 高股息ETF港股 1.0786 1.28%
2024-04-29 高股息ETF港股 1.0650 -0.02%
2024-04-26 高股息ETF港股 1.0652 1.45%
2024-04-25 高股息ETF港股 1.0500 0.27%
2024-04-24 高股息ETF港股 1.0472 1.30%
2024-04-23 高股息ETF港股 1.0338 -0.40%
2024-04-22 高股息ETF港股 1.0380 -0.28%
2024-04-19 高股息ETF港股 1.0409 1.13%
2024-04-18 高股息ETF港股 1.0293 1.21%
2024-04-17 高股息ETF港股 1.0170 -0.16%
2024-04-16 高股息ETF港股 1.0186 -1.34%
2024-04-15 高股息ETF港股 1.0324 -0.08%
2024-04-12 高股息ETF港股 1.0332 -0.73%
2024-04-11 高股息ETF港股 1.0408 0.20%
2024-04-10 高股息ETF港股 1.0387 2.08%
2024-04-09 高股息ETF港股 1.0175 0.24%
2023-09-18 高股息ETF港股 0.9805 -0.63%
2023-09-15 高股息ETF港股 0.9867 0.86%
2023-09-14 高股息ETF港股 0.9783 2.16%
2023-09-13 高股息ETF港股 0.9576 -0.31%
2023-09-12 高股息ETF港股 0.9606 -1.77%
2023-09-11 高股息ETF港股 0.9779 -0.31%
2023-09-07 高股息ETF港股 0.9785 -0.38%
2023-09-01 高股息ETF港股 0.9646 -0.04%
2023-08-31 高股息ETF港股 0.9650 -0.37%
2023-08-30 高股息ETF港股 0.9686 -0.33%
2023-08-29 高股息ETF港股 0.9718 1.54%
2023-08-28 高股息ETF港股 0.9571 0.83%
2023-08-25 高股息ETF港股 0.9492 -0.75%
2023-08-24 高股息ETF港股 0.9564 0.27%
2023-08-23 高股息ETF港股 0.9538 -0.05%
2023-08-22 高股息ETF港股 0.9543 1.28%
2023-08-21 高股息ETF港股 0.9422 -2.05%
2023-08-18 高股息ETF港股 0.9619 -0.85%
2023-08-17 高股息ETF港股 0.9701 -0.29%
2023-08-16 高股息ETF港股 0.9729 -1.77%
2023-08-15 高股息ETF港股 0.9904 -0.29%
2023-08-14 高股息ETF港股 0.9933 -0.81%
2023-08-11 高股息ETF港股 1.0014 -1.59%
2023-08-10 高股息ETF港股 1.0176 0.33%
2023-08-09 高股息ETF港股 1.0143 0.35%
2023-08-08 高股息ETF港股 1.0108 0.06%
2023-08-07 高股息ETF港股 1.0102 0.44%
2023-08-04 高股息ETF港股 1.0058 0.40%
2023-08-03 高股息ETF港股 1.0018 -0.14%
2023-08-02 高股息ETF港股 1.0032 -1.31%
2023-08-01 高股息ETF港股 1.0165 -1.22%
2023-07-31 高股息ETF港股 1.0291 0.72%
2023-07-28 高股息ETF港股 1.0217 1.64%
2023-07-27 高股息ETF港股 1.0052 0.62%
2023-07-26 高股息ETF港股 0.9990 0.31%
2023-07-25 高股息ETF港股 0.9959 2.47%
2023-07-24 高股息ETF港股 0.9719 -1.50%
2023-07-21 高股息ETF港股 0.9867 0.12%
2023-07-20 高股息ETF港股 0.9855 -0.05%
2023-07-19 高股息ETF港股 0.9860 0.90%
2023-07-18 高股息ETF港股 0.9772 -1.36%
2023-07-17 高股息ETF港股 0.9907 0.08%
2023-07-14 高股息ETF港股 0.9899 0.50%
2023-07-13 高股息ETF港股 0.9850 1.06%
2023-07-12 高股息ETF港股 0.9747 0.45%
2023-07-11 高股息ETF港股 0.9703 0.60%
2023-07-10 高股息ETF港股 0.9645 0.09%
2023-07-07 高股息ETF港股 0.9636 -0.67%
2023-07-06 高股息ETF港股 0.9701 -1.82%
2023-07-05 高股息ETF港股 0.9881 -0.85%
2023-07-04 高股息ETF港股 0.9966 0.58%
2023-07-03 高股息ETF港股 0.9909 2.37%
2023-06-30 高股息ETF港股 0.9680 1.32%
2023-06-29 高股息ETF港股 0.9554 -1.21%
2023-06-28 高股息ETF港股 0.9671 0.50%
2023-06-27 高股息ETF港股 0.9623 2.21%
2023-06-26 高股息ETF港股 0.9415 -1.11%
2023-06-21 高股息ETF港股 0.9521 -1.24%
2023-06-20 高股息ETF港股 0.9641 -0.63%
2023-06-19 高股息ETF港股 0.9702 -0.89%
2023-06-16 高股息ETF港股 0.9789 1.01%
2023-06-15 高股息ETF港股 0.9691 1.31%
2023-06-14 高股息ETF港股 0.9566 -0.20%
2023-06-08 高股息ETF港股 0.9502 1.06%
2023-06-07 高股息ETF港股 0.9402 0.41%
2023-06-06 高股息ETF港股 0.9364 0.57%
2023-06-05 高股息ETF港股 0.9311 0.20%
2023-06-02 高股息ETF港股 0.9292 3.74%
2023-06-01 高股息ETF港股 0.8957 -0.11%
2023-05-31 高股息ETF港股 0.8967 -2.89%
2023-05-30 高股息ETF港股 0.9234 -0.60%
2023-05-29 高股息ETF港股 0.9290 -1.31%
2023-05-26 高股息ETF港股 0.9413 0.24%
2023-05-25 高股息ETF港股 0.9390 -1.81%
2023-05-24 高股息ETF港股 0.9563 -2.06%
2023-05-23 高股息ETF港股 0.9764 -0.88%
2023-05-22 高股息ETF港股 0.9851 0.18%
2023-05-19 高股息ETF港股 0.9833 0.14%
2023-05-18 高股息ETF港股 0.9819 1.21%
2023-05-17 高股息ETF港股 0.9702 -2.19%
2023-05-16 高股息ETF港股 0.9919 -0.68%
2023-05-15 高股息ETF港股 0.9987 1.41%
2023-05-12 高股息ETF港股 0.9848 -2.08%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
工银产业升级股票A 1.0668 4.54%
工银产业升级股票C 1.0304 4.53%
工银核心机遇混合C 0.6318 4.27%
工银核心机遇混合A 0.6431 4.26%
工银国家战略股票 1.7280 3.29%
工银红利优享混合A 0.9691 2.78%
工银红利优享混合C 0.9563 2.78%
港股红利ETF 1.1743 2.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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