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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0103元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 12.39% | 2.18% |
| 01088 | 中国神华 | 7.63% | 0.00% |
| 01308 | 海丰国际 | 6.75% | 1.16% |
| 00857 | 中国石油股份 | 5.79% | 2.72% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 5.77% | 1.05% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.65% | 3.79% |
| 02343 | 太平洋航运 | 5.28% | 0.75% |
| 01171 | 兖矿能源 | 4.81% | -3.37% |
| 02328 | 中国财险 | 3.46% | 0.00% |
| 00144 | 招商局港口 | 3.08% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |