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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
| 招商社会责任混合D | 0.8197 | 4.67% |
| 港股通综 | 0.8128 | 4.39% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9530 | 4.18% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9363 | 4.15% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.6038 | 3.64% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.5906 | 3.63% |
| 招商医药健康 | 1.7550 | 3.60% |
| 招商优选LOF | 0.9724 | 3.52% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.2654 | 3.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
