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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06927份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08909份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.03605份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.33% | 3.47% |
| 600614 | 退市鹏起 | 1.24% | 0.00% |
| 000697 | *ST炼石 | 1.16% | -3.99% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.26% | 2.29% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.14% | -2.05% |
| 600309 | 万华化学 | 1.30% | -0.76% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.31% | -2.36% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.07% | -2.94% |
| 600409 | 三友化工 | 1.17% | 1.29% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.16% | 1.49% |
| 600673 | 东阳光 | 1.18% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
