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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活 | 2.9150 | 1.46% |
| 诺安主题 | 2.3230 | 1.31% |
| 诺安价值 | 1.7305 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6633 | 0.36% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4173 | 0.22% |
| 诺安浙享定开债 | 1.0914 | 0.15% |
| 诺安泰鑫A | 1.0431 | 0.12% |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 1.0015 | 0.10% |
| 诺安进取回报 | 1.1460 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
