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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
| 南方科技创新混合A | 1.7491 | 3.88% |
| 南方科技创新混合C | 1.6811 | 3.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合润B | 2.2281 | 1.80% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 1.0000 | 0.22% | |
| 1.0000 | -0.22% | |
| 1.9480 | 0.05% | |
| 1.5270 | 52.67% | |
| 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 1.4960 | 0.07% | |
| 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 0.8170 | -12.35% |
