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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
| 国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
| 国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
