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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-15 | 每份份额分拆1.15份 |
| 2016-04-15 | 每份份额分拆1.19518份 |
| 2013-04-15 | 每份份额分拆1.17266份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 7.77% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.85% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 3.97% | -1.43% |
| 600036 | 招商银行 | 3.74% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 3.43% | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.61% | -1.58% |
| 000651 | 格力电器 | 2.57% | -0.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.07% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 2.05% | -0.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.84% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |
