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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |