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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 易稳健收益B | 1.3644 | 0.67% |
| 2024-04-30 | 易稳健收益B | 1.3553 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
| HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 1.6454 | 0.20% | |
| 1.0295 | 0.19% | |
| 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
| 华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
| 华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
| 交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
| 交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
| 中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
| 中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
