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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实增长 | 14.8085 | 0.11% |
2024-04-29 | 嘉实增长 | 14.7916 | 1.02% |
2024-04-26 | 嘉实增长 | 14.6428 | 1.28% |
2024-04-25 | 嘉实增长 | 14.4583 | -0.29% |
2024-04-24 | 嘉实增长 | 14.5010 | 0.28% |
2024-04-23 | 嘉实增长 | 14.4599 | 0.18% |
2024-04-22 | 嘉实增长 | 14.4339 | 0.16% |
2024-04-19 | 嘉实增长 | 14.4115 | -0.27% |
2024-04-18 | 嘉实增长 | 14.4505 | 0.71% |
2024-04-17 | 嘉实增长 | 14.3490 | 1.39% |
2024-04-16 | 嘉实增长 | 14.1523 | -1.24% |
2024-04-15 | 嘉实增长 | 14.3302 | 1.55% |
2024-04-12 | 嘉实增长 | 14.1109 | -0.14% |
2024-04-11 | 嘉实增长 | 14.1302 | 0.09% |
2024-04-10 | 嘉实增长 | 14.1172 | -0.98% |
2024-04-09 | 嘉实增长 | 14.2573 | 0.69% |
2024-04-08 | 嘉实增长 | 14.1598 | -1.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |