近一年博时亚洲票息收益债券现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时亚洲(美元现汇)050202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1956 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1952 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1951 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1953 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1955 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1954 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1954 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1954 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1954 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1951 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1955 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1959 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1956 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1962 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1968 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1964 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1967 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1967 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1973 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1973 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1969 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1966 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1965 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1964 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1965 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1966 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1971 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1975 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1975 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1975 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1974 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1971 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1967 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1968 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1963 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1960 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1956 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1956 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1956 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1955 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1960 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1962 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1960 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1970 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
0.31% |
| 2024-01-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1966 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1962 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1959 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1960 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1958 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1959 |
-0.15% |
| 2024-01-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1962 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1961 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1965 |
-0.15% |
| 2024-01-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1968 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1975 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1972 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1971 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1971 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1976 |
-0.25% |
| 2024-01-03 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1981 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1982 |
-0.15% |
| 2023-12-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1985 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1985 |
-0.15% |
| 2023-12-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1988 |
-0.05% |
| 2023-12-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1989 |
0.35% |
| 2023-12-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1982 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1981 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1981 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1982 |
-0.15% |
| 2023-12-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1985 |
0.25% |
| 2023-12-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1980 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1980 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1981 |
0.20% |
| 2023-12-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1977 |
0.87% |
| 2023-12-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1960 |
0.56% |
| 2023-12-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1949 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1947 |
-0.21% |
| 2023-12-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1951 |
-0.20% |
| 2023-12-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1955 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1957 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1950 |
0.36% |
| 2023-12-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1943 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1943 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1936 |
-0.26% |
| 2023-11-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1941 |
0.31% |
| 2023-11-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1935 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1933 |
0.21% |
| 2023-11-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1932 |
0.05% |
| 2023-11-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1931 |
0.05% |
| 2023-11-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1930 |
0.26% |
| 2023-11-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1925 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1923 |
0.16% |
| 2023-11-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1920 |
0.42% |
| 2023-11-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1912 |
-0.10% |
| 2023-11-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.47% |
| 2023-11-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1905 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1905 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1906 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.31% |
| 2023-11-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1908 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1901 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1901 |
0.16% |
| 2023-11-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1898 |
0.48% |
| 2023-11-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1889 |
0.43% |
| 2023-10-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1881 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1883 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1883 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1883 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1879 |
-0.32% |
| 2023-10-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1885 |
0.21% |
| 2023-10-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1881 |
0.21% |
| 2023-10-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1877 |
0.05% |
| 2023-10-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1876 |
-0.37% |
| 2023-10-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1883 |
-0.26% |
| 2023-10-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1888 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1892 |
-0.26% |
| 2023-10-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1897 |
0.21% |
| 2023-10-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1893 |
-0.37% |
| 2023-10-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1900 |
0.42% |
| 2023-10-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1892 |
0.42% |
| 2023-10-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1884 |
-0.58% |
| 2023-09-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1895 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1896 |
-0.11% |
| 2023-09-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1898 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1899 |
-0.31% |
| 2023-09-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1905 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1902 |
-0.42% |
| 2023-09-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1910 |
-0.10% |
| 2023-09-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1912 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1913 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1911 |
-0.10% |
| 2023-09-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1913 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1913 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1915 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1915 |
0.05% |
| 2023-09-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.05% |
| 2023-09-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1913 |
-0.21% |
| 2023-09-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1917 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1916 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1919 |
0.16% |
| 2023-08-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1916 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1914 |
0.16% |
| 2023-08-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1911 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1910 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1910 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1910 |
0.37% |
| 2023-08-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1903 |
0.11% |
| 2023-08-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1901 |
-0.31% |
| 2023-08-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1907 |
-0.05% |
| 2023-08-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1908 |
-0.16% |
| 2023-08-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1911 |
-0.10% |
| 2023-08-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1913 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1919 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1923 |
-0.10% |
| 2023-08-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1925 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
0.05% |
| 2023-08-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1928 |
0.16% |
| 2023-08-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1925 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1927 |
0.26% |
| 2023-08-03 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1922 |
-0.31% |
| 2023-08-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1928 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1934 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1938 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1937 |
0.10% |
| 2023-07-27 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1935 |
-0.21% |
| 2023-07-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1939 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1939 |
0.05% |
| 2023-07-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1938 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1940 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1940 |
-0.15% |
| 2023-07-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1943 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1942 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1941 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1942 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1942 |
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| 2023-07-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1936 |
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| 2023-07-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1933 |
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| 2023-07-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
-0.16% |
| 2023-07-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1932 |
-0.21% |
| 2023-07-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1936 |
-0.21% |
| 2023-07-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1940 |
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| 2023-07-03 |
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0.1939 |
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| 2023-06-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-06-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1941 |
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| 2023-06-28 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1945 |
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博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-06-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1945 |
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| 2023-06-21 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-06-20 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1946 |
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| 2023-06-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
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博时亚洲(美元现汇) |
0.1945 |
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| 2023-06-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1944 |
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| 2023-06-14 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1941 |
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| 2023-06-13 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1940 |
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| 2023-06-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1941 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1942 |
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| 2023-06-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1939 |
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| 2023-06-07 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1936 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1939 |
0.15% |
| 2023-06-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1936 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1937 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1937 |
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| 2023-05-31 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1935 |
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| 2023-05-30 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1933 |
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| 2023-05-29 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1930 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1929 |
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| 2023-05-24 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1931 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1932 |
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| 2023-05-22 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-19 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1935 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-17 |
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| 2023-05-16 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-15 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1947 |
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| 2023-05-12 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-11 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-10 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-09 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-08 |
博时亚洲(美元现汇) |
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| 2023-05-05 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1963 |
-0.15% |
| 2023-05-04 |
博时亚洲(美元现汇) |
0.1966 |
-0.20% |
