近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A024898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9463 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9492 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9278 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9437 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9688 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9464 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9674 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9651 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9712 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9577 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9551 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9489 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9612 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9771 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9625 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9544 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9588 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9501 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9334 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9194 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9414 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9488 |
-0.84% |
