近一年国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A024898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9463 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9492 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9278 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9437 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9688 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9464 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9674 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9651 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9712 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9577 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9551 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9489 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9612 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9771 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9625 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9544 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9588 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9501 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9334 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9194 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9414 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9488 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9568 |
0.94% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9479 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9422 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9672 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9539 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9597 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9750 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9843 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0064 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9820 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9913 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0119 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0208 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0387 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0544 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0534 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0585 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0486 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0076 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0096 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0084 |
2.81% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9808 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9747 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0131 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0253 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0147 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0568 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0558 |
-6.05% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1238 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1051 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0342 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9984 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
