近一月鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式A024691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0563 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0813 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0757 |
-2.64% |
| 2025-12-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0901 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0409 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0340 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0351 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0490 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0652 |
-0.97% |
| 2025-11-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0756 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0609 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0549 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0431 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0345 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0344 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0659 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0674 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0708 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0847 |
-0.83% |
