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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9851 | -1.49% |
| 2025-12-12 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.0000 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9870 | -0.95% |
| 2025-12-10 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9965 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9957 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0482 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0248 | 0.03% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0031 | 0.02% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0007 | 0.02% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0378 | 0.02% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0301 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0064 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0049 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1425 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1332 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
