近一月大成港股通机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股通机遇混合C024160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成港股通机遇混合C |
1.1193 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成港股通机遇混合C |
1.1191 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
大成港股通机遇混合C |
1.1082 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
大成港股通机遇混合C |
1.1306 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
大成港股通机遇混合C |
1.1436 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
大成港股通机遇混合C |
1.1218 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
大成港股通机遇混合C |
1.1265 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
大成港股通机遇混合C |
1.1210 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成港股通机遇混合C |
1.1475 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
大成港股通机遇混合C |
1.1600 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
大成港股通机遇混合C |
1.1472 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
大成港股通机遇混合C |
1.1373 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
大成港股通机遇混合C |
1.1445 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
大成港股通机遇混合C |
1.1436 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
大成港股通机遇混合C |
1.1319 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
大成港股通机遇混合C |
1.1306 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
大成港股通机遇混合C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成港股通机遇混合C |
1.1263 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
大成港股通机遇混合C |
1.1164 |
1.95% |
| 2025-11-21 |
大成港股通机遇混合C |
1.0950 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
大成港股通机遇混合C |
1.1307 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成港股通机遇混合C |
1.1318 |
0.35% |
