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百嘉科技创新混合A基金净值查询(024087)

近一年百嘉科技创新混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉科技创新混合A024087净值及计算阶段收益
近一年024087基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 百嘉科技创新混合A 0.9741 -1.81%
2025-12-15 百嘉科技创新混合A 0.9921 -1.74%
2025-12-12 百嘉科技创新混合A 1.0097 1.12%
2025-12-11 百嘉科技创新混合A 0.9985 -1.81%
2025-12-10 百嘉科技创新混合A 1.0169 0.30%
2025-12-09 百嘉科技创新混合A 1.0139 -0.18%
2025-12-08 百嘉科技创新混合A 1.0157 1.31%
2025-12-05 百嘉科技创新混合A 1.0026 1.09%
2025-12-04 百嘉科技创新混合A 0.9918 0.34%
2025-12-03 百嘉科技创新混合A 0.9884 -1.17%
2025-12-02 百嘉科技创新混合A 1.0001 -0.88%
2025-12-01 百嘉科技创新混合A 1.0090 1.04%
2025-11-28 百嘉科技创新混合A 0.9986 0.54%
2025-11-27 百嘉科技创新混合A 0.9932 -1.51%
2025-11-26 百嘉科技创新混合A 1.0082 0.86%
2025-11-25 百嘉科技创新混合A 0.9996 0.44%
2025-11-24 百嘉科技创新混合A 0.9952 1.56%
2025-11-21 百嘉科技创新混合A 0.9799 -0.86%
2025-11-20 百嘉科技创新混合A 0.9884 -0.48%
2025-11-19 百嘉科技创新混合A 0.9932 -0.38%
2025-11-18 百嘉科技创新混合A 0.9970 0.52%
2025-11-17 百嘉科技创新混合A 0.9918 0.29%
2025-11-14 百嘉科技创新混合A 0.9889 -0.66%
2025-11-13 百嘉科技创新混合A 0.9955 0.73%
2025-11-12 百嘉科技创新混合A 0.9883 -0.37%
2025-11-11 百嘉科技创新混合A 0.9920 -0.38%
2025-11-10 百嘉科技创新混合A 0.9958 0.33%
2025-11-07 百嘉科技创新混合A 0.9925 -0.35%
2025-11-06 百嘉科技创新混合A 0.9960 0.05%
2025-11-05 百嘉科技创新混合A 0.9955 -0.19%
2025-11-04 百嘉科技创新混合A 0.9974 -0.59%
2025-11-03 百嘉科技创新混合A 1.0033 0.10%
2025-10-31 百嘉科技创新混合A 1.0023 0.26%
2025-10-30 百嘉科技创新混合A 0.9997 -0.05%
2025-10-29 百嘉科技创新混合A 1.0002 -0.14%
2025-10-28 百嘉科技创新混合A 1.0016 -0.04%
2025-10-27 百嘉科技创新混合A 1.0020 0.26%
2025-10-24 百嘉科技创新混合A 0.9994 0.04%
2025-10-23 百嘉科技创新混合A 0.9990 0.04%
2025-10-22 百嘉科技创新混合A 0.9986 -0.15%
2025-10-21 百嘉科技创新混合A 1.0001 0.11%
2025-10-20 百嘉科技创新混合A 0.9990 0.17%
2025-10-17 百嘉科技创新混合A 0.9973 -0.29%
2025-10-16 百嘉科技创新混合A 1.0002 -0.08%
2025-10-15 百嘉科技创新混合A 1.0010 0.22%
2025-10-14 百嘉科技创新混合A 0.9988 -0.28%
2025-10-13 百嘉科技创新混合A 1.0016 -0.20%
2025-10-10 百嘉科技创新混合A 1.0036 -0.36%
2025-10-09 百嘉科技创新混合A 1.0072 -0.09%
2025-09-30 百嘉科技创新混合A 1.0081 0.14%
2025-09-29 百嘉科技创新混合A 1.0067 0.17%
2025-09-26 百嘉科技创新混合A 1.0050 -0.18%
2025-09-25 百嘉科技创新混合A 1.0068 0.06%
2025-09-24 百嘉科技创新混合A 1.0062 0.40%
2025-09-23 百嘉科技创新混合A 1.0022 -0.16%
2025-09-22 百嘉科技创新混合A 1.0038 -0.03%
2025-09-19 百嘉科技创新混合A 1.0041 0.00%
2025-09-12 百嘉科技创新混合A 1.0033 0.00%
2025-09-05 百嘉科技创新混合A 0.9969 0.00%
2025-08-29 百嘉科技创新混合A 0.9960 0.00%
2025-08-22 百嘉科技创新混合A 1.0017 0.00%
2025-08-19 百嘉科技创新混合A 1.0000 0.00%
百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0318 0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0200 0.01%
百嘉百臻利率债债券A 1.0787 0.01%
百嘉百臻利率债债券C 1.0776 0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9941 -0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9933 -0.16%
百嘉百瑞混合发起式A 1.4144 -1.45%
百嘉百瑞混合发起式C 1.4113 -1.45%
百嘉科技创新混合A 0.9741 -1.81%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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