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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 0.01% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9956 | 0.00% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9949 | 0.00% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0786 | -0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0775 | -0.01% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0199 | -0.04% |
| 百嘉科技创新混合A | 0.9921 | -1.74% |
| 百嘉科技创新混合C | 0.9911 | -1.74% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.4352 | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |