导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 中金中证A500指数增强B | 1.2137 | 1.07% |
| 2025-12-19 | 中金中证A500指数增强B | 1.2008 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 中金中证A500指数增强B | 1.1940 | -0.59% |
| 2025-12-17 | 中金中证A500指数增强B | 1.2011 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 中金中证A500指数增强B | 1.1790 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创中金 | 1.3778 | 2.79% |
| 质量ETF | 0.6615 | 1.74% |
| 中金MSCI质量A | 2.1332 | 1.73% |
| 中金MSCI质量C | 2.1008 | 1.72% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6233 | 1.27% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6184 | 1.26% |
| A500中金 | 1.2618 | 1.13% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2136 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2089 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强B | 1.2137 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
