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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 新华中证A500指数增强C | 1.1054 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 新华中证A500指数增强C | 1.1073 | 1.34% |
| 2025-12-16 | 新华中证A500指数增强C | 1.0927 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 新华中证A500指数增强C | 1.1048 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 新华中证A500指数增强C | 1.1075 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 红利DB | 1.2128 | 0.95% |
| 新华聚利债券A | 1.2234 | 0.02% |
| 新华聚利债券C | 1.1876 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0120 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0326 | 0.02% |
| 新华利率债债券C | 1.0104 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2055 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1837 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0027 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
