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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

今年以来鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)I023380净值及计算阶段收益
今年以来023380基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9844 0.22%
2025-12-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9822 -0.72%
2025-12-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9893 -1.25%
2025-12-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0018 -0.13%
2025-12-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0031 -2.32%
2025-12-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
2025-12-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9968 -2.33%
2025-12-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 0.30%
2025-12-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 -0.17%
2025-12-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0186 -0.34%
2025-12-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0221 -1.27%
2025-12-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0353 -0.30%
2025-12-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0384 -0.08%
2025-11-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0392 -0.13%
2025-11-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0406 -1.25%
2025-11-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0536 -0.51%
2025-11-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0590 0.40%
2025-11-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0548 0.33%
2025-11-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0513 -2.07%
2025-11-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.16%
2025-11-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0612 -1.59%
2025-11-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0781 -1.62%
2025-11-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0958 0.03%
2025-11-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0955 -0.04%
2025-11-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0959 0.64%
2025-11-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0889 -0.86%
2025-11-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0983 0.76%
2025-11-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0900 0.87%
2025-11-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0806 0.03%
2025-11-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0803 -0.30%
2025-11-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0836 0.14%
2025-11-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0821 -0.43%
2025-11-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0868 -0.03%
2025-10-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0871 0.43%
2025-10-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0824 -1.07%
2025-10-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0941 1.40%
2025-10-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0790 -0.90%
2025-10-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0888 -0.52%
2025-10-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0945 -0.42%
2025-10-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0991 -1.28%
2025-10-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1134 -0.70%
2025-10-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1213 1.22%
2025-10-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1078 0.38%
2025-10-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1036 -1.33%
2025-10-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1185 -0.85%
2025-10-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1281 0.24%
2025-10-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1254 -0.09%
2025-10-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1264 -1.04%
2025-10-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1382 0.24%
2025-10-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1355 -2.63%
2025-09-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1662 2.37%
2025-09-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1392 0.41%
2025-09-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 0.90%
2025-09-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1245 -0.18%
2025-09-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1265 2.99%
2025-09-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0938 -0.75%
2025-09-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1021 1.03%
2025-09-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.91%
2025-09-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0705 -2.43%
2025-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0972 0.87%
2025-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0877 0.58%
2025-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0814 0.36%
2025-09-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0775 1.33%
2025-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0634 1.02%
2025-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0527 -0.09%
2025-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0537 1.10%
2025-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0422 0.48%
2025-09-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0372 1.02%
2025-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0267 -1.68%
2025-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0442 -1.53%
2025-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0604 -1.15%
2025-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0727 0.61%
2025-08-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0662 0.02%
2025-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0660 1.61%
2025-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0491 -3.01%
2025-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0817 -1.12%
2025-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0939 3.88%
2025-08-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0530 0.60%
2025-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0467 -0.75%
2025-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0546 -0.68%
2025-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0618 0.63%
2025-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0552 -0.72%
2025-08-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0629 2.94%
2025-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0325 -0.03%
2025-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0328 0.53%
2025-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0274 0.20%
2025-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0254 0.53%
2025-08-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 -0.67%
2025-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 1.27%
2025-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0140 0.05%
2025-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0135 1.19%
2025-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0016 0.02%
2025-08-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0014 -0.42%
2025-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0056 -4.03%
2025-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0478 -0.42%
2025-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0522 0.14%
2025-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0507 0.62%
2025-07-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0442 1.87%
2025-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0250 2.42%
2025-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0008 -0.15%
2025-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0023 1.13%
2025-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9911 0.40%
2025-07-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9872 1.09%
2025-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9766 0.57%
2025-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9711 -0.56%
2025-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9766 -1.08%
2025-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9873 -0.90%
2025-07-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9963 0.50%
2025-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9913 3.11%
2025-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9614 -0.22%
2025-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9635 0.86%
2025-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9553 1.51%
2025-07-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9411 -0.10%
2025-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9420 -0.32%
2025-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9450 0.36%
2025-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9416 -0.59%
2025-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9472 0.69%
2025-06-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9407 0.11%
2025-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9397 -0.12%
2025-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9408 1.40%
2025-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9278 1.00%
2025-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9186 0.34%
2025-06-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9155 0.09%
2025-06-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9147 -1.51%
2025-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9287 -1.00%
2025-06-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9381 -0.74%
2025-06-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9451 2.06%
2025-06-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9260 -1.11%
2025-06-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9364 -0.37%
2025-06-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9399 0.42%
2025-06-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9360 -0.28%
2025-06-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9386 -0.06%
2025-06-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9392 0.02%
2025-06-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9390 0.27%
2025-06-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9365 0.42%
2025-06-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9326 -0.38%
2025-05-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9362 -0.26%
2025-05-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9386 0.82%
2025-05-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9310 -0.44%
2025-05-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9351 0.16%
2025-05-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9336 0.00%
2025-05-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9336 -0.78%
2025-05-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9409 -1.07%
2025-05-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9511 -0.39%
2025-05-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9548 -0.25%
2025-05-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9572 0.78%
2025-05-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9498 -0.14%
2025-05-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9511 -1.24%
2025-05-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9630 0.42%
2025-05-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9590 -0.25%
2025-05-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9614 0.62%
2025-05-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9555 -1.82%
2025-05-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9732 -0.57%
2025-05-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9788 0.67%
2025-05-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9723 0.35%
2025-04-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9689 0.22%
2025-04-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9668 -0.02%
2025-04-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9670 -2.57%
2025-04-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9925 -0.96%
2025-04-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0021 0.15%
2025-04-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0006 -1.40%
2025-04-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0148 0.53%
2025-04-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0095 -0.83%
2025-04-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0179 0.82%
2025-04-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0096 2.07%
2025-04-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9891 0.56%
2025-04-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9836 -0.94%
2025-04-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9929 -0.31%
2025-04-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9960 -1.09%
2025-04-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0070 1.29%
2025-04-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9942 4.95%
2025-04-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9473 3.75%
2025-04-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9131 -7.79%
2025-04-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9902 1.01%
2025-04-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9803 -0.12%
2025-04-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9815 0.07%
2025-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9808 -2.15%
2025-03-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0023 -0.34%
2025-03-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0057 0.14%
2025-03-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0043 0.26%
2025-03-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0017 0.40%
2025-03-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9977 -0.91%
2025-03-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0069 -0.98%
2025-03-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 -0.42%
2025-03-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0212 -0.58%
2025-03-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0272 -0.34%
2025-03-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0307 0.77%
2025-03-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0228 1.72%
2025-03-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0055 -0.85%
2025-03-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0141 -0.64%
2025-03-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0206 -0.19%
2025-03-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0225 -0.39%
2025-03-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0265 -1.76%
2025-03-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0449 2.31%
2025-03-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0213 -1.40%
2025-03-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0358 -0.14%
2025-03-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0373 0.98%
2025-02-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0272 -1.36%
2025-02-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0414 0.61%
2025-02-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0351 1.85%
2025-02-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0163 -0.50%
2025-02-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0214 2.10%
2025-02-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0004 0.51%
2025-02-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9953 -0.76%
2025-02-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0029 0.94%
2025-02-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9936 -2.06%
2025-02-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0145 0.06%
2025-02-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0139 -1.07%
2025-02-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0249 0.22%
2025-02-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0227 3.28%
2025-02-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9902 -1.69%
2025-02-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0072 0.72%
2025-02-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
华宝宝裕债券D 1.0917 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5766 -0.16%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
华宝资源优选混合C 5.1220 -0.45%
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9836 -0.82%
东财通信A 2.6901 5.26%
东财通信C 2.6506 5.26%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.06%
电信主题 1.8959 5.01%
成长ETF 1.0167 5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 4.87%
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