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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

近一季鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)I023380净值及计算阶段收益
近一季023380基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9844 0.22%
2025-12-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9822 -0.72%
2025-12-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9893 -1.25%
2025-12-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0018 -0.13%
2025-12-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0031 -2.32%
2025-12-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
2025-12-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9968 -2.33%
2025-12-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 0.30%
2025-12-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 -0.17%
2025-12-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0186 -0.34%
2025-12-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0221 -1.27%
2025-12-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0353 -0.30%
2025-12-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0384 -0.08%
2025-11-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0392 -0.13%
2025-11-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0406 -1.25%
2025-11-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0536 -0.51%
2025-11-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0590 0.40%
2025-11-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0548 0.33%
2025-11-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0513 -2.07%
2025-11-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.16%
2025-11-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0612 -1.59%
2025-11-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0781 -1.62%
2025-11-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0958 0.03%
2025-11-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0955 -0.04%
2025-11-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0959 0.64%
2025-11-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0889 -0.86%
2025-11-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0983 0.76%
2025-11-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0900 0.87%
2025-11-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0806 0.03%
2025-11-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0803 -0.30%
2025-11-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0836 0.14%
2025-11-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0821 -0.43%
2025-11-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0868 -0.03%
2025-10-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0871 0.43%
2025-10-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0824 -1.07%
2025-10-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0941 1.40%
2025-10-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0790 -0.90%
2025-10-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0888 -0.52%
2025-10-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0945 -0.42%
2025-10-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0991 -1.28%
2025-10-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1134 -0.70%
2025-10-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1213 1.22%
2025-10-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1078 0.38%
2025-10-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1036 -1.33%
2025-10-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1185 -0.85%
2025-10-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1281 0.24%
2025-10-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1254 -0.09%
2025-10-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1264 -1.04%
2025-10-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1382 0.24%
2025-10-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1355 -2.63%
2025-09-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1662 2.37%
2025-09-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1392 0.41%
2025-09-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 0.90%
2025-09-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1245 -0.18%
2025-09-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1265 2.99%
2025-09-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0938 -0.75%
2025-09-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1021 1.03%
2025-09-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.91%
2025-09-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0705 -2.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
华宝宝裕债券D 1.0917 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5766 -0.16%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
华宝资源优选混合C 5.1220 -0.45%
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9836 -0.82%
东财通信A 2.6901 5.26%
东财通信C 2.6506 5.26%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.06%
电信主题 1.8959 5.01%
成长ETF 1.0167 5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 4.87%
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