导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9844 | 0.60% |
| 2025-12-16 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9785 | -1.51% |
| 2025-12-15 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9935 | -0.69% |
| 2025-12-12 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 1.0004 | 0.48% |
| 2025-12-11 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9956 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.58% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.58% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.23% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.23% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.11% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.11% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.00% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 2.97% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 2.97% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
