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前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

近一季前海开源弘泽债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源弘泽债券D022114净值及计算阶段收益
近一季022114基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 前海开源弘泽债券D 1.1748 0.06%
2025-12-17 前海开源弘泽债券D 1.1741 0.12%
2025-12-16 前海开源弘泽债券D 1.1727 -0.11%
2025-12-15 前海开源弘泽债券D 1.1740 0.00%
2025-12-12 前海开源弘泽债券D 1.1740 0.01%
2025-12-11 前海开源弘泽债券D 1.1739 -0.05%
2025-12-10 前海开源弘泽债券D 1.1745 0.11%
2025-12-09 前海开源弘泽债券D 1.1732 -0.07%
2025-12-08 前海开源弘泽债券D 1.1740 0.08%
2025-12-05 前海开源弘泽债券D 1.1731 0.16%
2025-12-04 前海开源弘泽债券D 1.1712 -0.10%
2025-12-03 前海开源弘泽债券D 1.1724 -0.02%
2025-12-02 前海开源弘泽债券D 1.1726 -0.08%
2025-12-01 前海开源弘泽债券D 1.1735 0.03%
2025-11-28 前海开源弘泽债券D 1.1731 0.11%
2025-11-27 前海开源弘泽债券D 1.1718 -0.14%
2025-11-26 前海开源弘泽债券D 1.1735 -0.15%
2025-11-25 前海开源弘泽债券D 1.1753 0.03%
2025-11-24 前海开源弘泽债券D 1.1750 0.03%
2025-11-21 前海开源弘泽债券D 1.1747 -0.16%
2025-11-20 前海开源弘泽债券D 1.1766 -0.02%
2025-11-19 前海开源弘泽债券D 1.1768 0.02%
2025-11-18 前海开源弘泽债券D 1.1766 -0.07%
2025-11-17 前海开源弘泽债券D 1.1774 -0.04%
2025-11-14 前海开源弘泽债券D 1.1779 -0.04%
2025-11-13 前海开源弘泽债券D 1.1784 0.13%
2025-11-12 前海开源弘泽债券D 1.1769 0.01%
2025-11-11 前海开源弘泽债券D 1.1768 0.00%
2025-11-10 前海开源弘泽债券D 1.1768 0.09%
2025-11-07 前海开源弘泽债券D 1.1757 -0.01%
2025-11-06 前海开源弘泽债券D 1.1758 0.03%
2025-11-05 前海开源弘泽债券D 1.1755 0.11%
2025-11-04 前海开源弘泽债券D 1.1742 -0.09%
2025-11-03 前海开源弘泽债券D 1.1753 0.05%
2025-10-31 前海开源弘泽债券D 1.1747 0.14%
2025-10-30 前海开源弘泽债券D 1.1731 -0.09%
2025-10-29 前海开源弘泽债券D 1.1742 0.09%
2025-10-28 前海开源弘泽债券D 1.1732 0.03%
2025-10-27 前海开源弘泽债券D 1.1728 0.15%
2025-10-24 前海开源弘泽债券D 1.1711 0.09%
2025-10-23 前海开源弘泽债券D 1.1701 0.09%
2025-10-22 前海开源弘泽债券D 1.1691 -0.04%
2025-10-21 前海开源弘泽债券D 1.1696 0.19%
2025-10-20 前海开源弘泽债券D 1.1674 0.05%
2025-10-17 前海开源弘泽债券D 1.1668 -0.06%
2025-10-16 前海开源弘泽债券D 1.1675 -0.09%
2025-10-15 前海开源弘泽债券D 1.1685 0.07%
2025-10-14 前海开源弘泽债券D 1.1677 -0.13%
2025-10-13 前海开源弘泽债券D 1.1692 -0.06%
2025-10-10 前海开源弘泽债券D 1.1699 0.09%
2025-10-09 前海开源弘泽债券D 1.1689 0.11%
2025-09-30 前海开源弘泽债券D 1.1676 0.15%
2025-09-29 前海开源弘泽债券D 1.1659 0.17%
2025-09-26 前海开源弘泽债券D 1.1639 -0.01%
2025-09-25 前海开源弘泽债券D 1.1640 0.02%
2025-09-24 前海开源弘泽债券D 1.1638 0.05%
2025-09-23 前海开源弘泽债券D 1.1632 -0.05%
2025-09-22 前海开源弘泽债券D 1.1638 -0.10%
2025-09-19 前海开源弘泽债券D 1.1650 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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