热搜: 价值投资 中欧数字经济混合发起C 永赢半导体产业智选混合发起C 宝盈策略增长混合
今年以来中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数D021997净值及计算阶段收益
今年以来021997基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.04%
2025-12-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1129 0.04%
2025-12-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 0.00%
2025-12-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 -0.01%
2025-12-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1125 -0.01%
2025-12-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 0.05%
2025-12-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 0.04%
2025-12-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1116 0.04%
2025-12-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.00%
2025-12-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.05%
2025-12-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1106 -0.13%
2025-12-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 -0.02%
2025-12-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 -0.04%
2025-12-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 0.03%
2025-11-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.04%
2025-11-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 -0.03%
2025-11-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 -0.09%
2025-11-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1132 -0.02%
2025-11-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 0.01%
2025-11-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.00%
2025-11-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.03%
2025-11-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1130 -0.01%
2025-11-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 0.00%
2025-11-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 0.06%
2025-11-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 0.01%
2025-11-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.00%
2025-11-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.04%
2025-11-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1118 0.04%
2025-11-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 0.00%
2025-11-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 -0.01%
2025-11-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1114 -0.05%
2025-11-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 0.01%
2025-11-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 -0.02%
2025-11-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1121 0.02%
2025-10-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 0.06%
2025-10-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.07%
2025-10-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1104 0.06%
2025-10-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 0.09%
2025-10-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 0.02%
2025-10-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.00%
2025-10-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.02%
2025-10-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 0.01%
2025-10-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1082 0.02%
2025-10-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 -0.03%
2025-10-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 0.04%
2025-10-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 0.02%
2025-10-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 -0.02%
2025-10-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 -0.01%
2025-10-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 0.04%
2025-10-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 -0.02%
2025-10-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 0.05%
2025-09-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1073 0.08%
2025-09-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1064 0.01%
2025-09-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 0.02%
2025-09-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 0.01%
2025-09-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 -0.09%
2025-09-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 -0.06%
2025-09-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 0.05%
2025-09-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 -0.05%
2025-09-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 -0.02%
2025-09-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 0.06%
2025-09-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 0.07%
2025-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 0.05%
2025-09-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1057 0.04%
2025-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1053 0.04%
2025-09-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1049 -0.12%
2025-09-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1062 -0.06%
2025-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1069 -0.09%
2025-09-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 -0.08%
2025-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1088 0.04%
2025-09-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1084 0.10%
2025-09-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1073 0.03%
2025-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 0.05%
2025-08-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1064 0.02%
2025-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1062 -0.08%
2025-08-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 -0.01%
2025-08-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1072 0.03%
2025-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1069 0.08%
2025-08-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 -0.02%
2025-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1062 0.05%
2025-08-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1057 -0.05%
2025-08-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 0.05%
2025-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1057 -0.23%
2025-08-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 -0.06%
2025-08-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 -0.05%
2025-08-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 0.04%
2025-08-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1091 -0.05%
2025-08-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 -0.10%
2025-08-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1108 0.04%
2025-08-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1104 0.05%
2025-08-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 0.03%
2025-08-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 -0.01%
2025-08-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 -0.01%
2025-08-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1098 0.01%
2025-07-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 0.11%
2025-07-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.13%
2025-07-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 -0.15%
2025-07-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1088 0.09%
2025-07-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 0.00%
2025-07-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 -0.15%
2025-07-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 -0.09%
2025-07-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1105 -0.07%
2025-07-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 -0.04%
2025-07-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1118 -0.01%
2025-07-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 0.01%
2025-07-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1118 -0.01%
2025-07-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 0.11%
2025-07-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1107 -0.04%
2025-07-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 -0.02%
2025-07-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1114 -0.07%
2025-07-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 -0.01%
2025-07-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 -0.06%
2025-07-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1130 0.00%
2025-07-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1130 0.03%
2025-07-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1127 0.03%
2025-07-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 0.06%
2025-07-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1117 0.04%
2025-06-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 -0.01%
2025-06-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 0.02%
2025-06-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1111 0.02%
2025-06-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1109 -0.03%
2025-06-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 -0.04%
2025-06-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1117 0.01%
2025-06-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1116 0.03%
2025-06-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 0.04%
2025-06-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1109 0.01%
2025-06-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1108 0.07%
2025-06-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1100 0.01%
2025-06-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 0.00%
2025-06-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 -0.03%
2025-06-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1102 0.04%
2025-06-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1098 -0.01%
2025-06-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 0.05%
2025-06-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1094 0.07%
2025-06-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1086 0.04%
2025-06-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1082 0.05%
2025-06-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 -0.05%
2025-05-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 0.13%
2025-05-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1067 -0.09%
2025-05-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 -0.04%
2025-05-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 -0.04%
2025-05-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.01%
2025-05-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1084 0.01%
2025-05-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 0.02%
2025-05-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 0.00%
2025-05-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 0.00%
2025-05-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 0.04%
2025-05-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 -0.03%
2025-05-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 -0.08%
2025-05-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1089 -0.06%
2025-05-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 0.04%
2025-05-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1092 -0.05%
2025-05-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1098 0.03%
2025-05-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 0.13%
2025-05-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1081 0.04%
2025-05-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 0.00%
2025-04-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 0.06%
2025-04-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 0.10%
2025-04-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1059 0.03%
2025-04-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1056 0.02%
2025-04-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1054 -0.01%
2025-04-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1055 -0.05%
2025-04-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 0.03%
2025-04-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1058 -0.03%
2025-04-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 0.00%
2025-04-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 -0.02%
2025-04-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 0.04%
2025-04-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1059 0.00%
2025-04-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1059 -0.01%
2025-04-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 0.03%
2025-04-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1057 0.05%
2025-04-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1051 0.03%
2025-04-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1048 -0.22%
2025-04-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1072 0.27%
2025-04-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1042 0.31%
2025-04-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1008 0.12%
2025-04-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0995 0.02%
2025-03-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0993 0.03%
2025-03-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0990 0.00%
2025-03-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0990 0.01%
2025-03-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0989 0.05%
2025-03-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0984 0.02%
2025-03-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0982 0.02%
2025-03-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0980 -0.05%
2025-03-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0986 0.15%
2025-03-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0969 0.03%
2025-03-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0966 0.03%
2025-03-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0963 -0.18%
2025-03-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0983 0.08%
2025-03-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0974 0.09%
2025-03-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0964 0.19%
2025-03-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0943 -0.20%
2025-03-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0965 -0.05%
2025-03-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0970 -0.23%
2025-03-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0995 -0.15%
2025-03-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1011 0.03%
2025-03-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1008 -0.01%
2025-03-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1009 0.15%
2025-02-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0992 0.06%
2025-02-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0985 -0.13%
2025-02-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0999 -0.02%
2025-02-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1001 0.06%
2025-02-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.0994 -0.26%
2025-02-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1023 -0.15%
2025-02-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1040 -0.18%
2025-02-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 0.06%
2025-02-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1053 -0.13%
2025-02-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1067 -0.11%
2025-02-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 -0.16%
2025-02-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 -0.02%
2025-02-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 -0.04%
2025-02-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1103 0.01%
2025-02-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1102 -0.12%
2025-02-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1115 -0.02%
2025-02-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1117 0.11%
2025-02-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1105 0.14%
2025-01-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 0.15%
2025-01-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1073 -0.04%
2025-01-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 -0.06%
2025-01-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1084 -0.02%
2025-01-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1086 0.10%
2025-01-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1075 -0.01%
2025-01-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 -0.06%
2025-01-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 -0.06%
2025-01-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 0.03%
2025-01-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 0.15%
2025-01-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 -0.18%
2025-01-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 0.02%
2025-01-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1088 -0.14%
2025-01-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1104 -0.05%
2025-01-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1110 -0.14%
2025-01-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 0.01%
2025-01-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1125 0.09%
2025-01-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1115 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%