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中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)

近一季中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数D021997净值及计算阶段收益
近一季021997基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.04%
2025-12-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1129 0.04%
2025-12-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 0.00%
2025-12-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 -0.01%
2025-12-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1125 -0.01%
2025-12-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 0.05%
2025-12-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 0.04%
2025-12-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1116 0.04%
2025-12-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.00%
2025-12-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.05%
2025-12-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1106 -0.13%
2025-12-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 -0.02%
2025-12-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 -0.04%
2025-12-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1126 0.03%
2025-11-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.04%
2025-11-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 -0.03%
2025-11-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1122 -0.09%
2025-11-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1132 -0.02%
2025-11-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1134 0.01%
2025-11-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.00%
2025-11-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1133 0.03%
2025-11-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1130 -0.01%
2025-11-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 0.00%
2025-11-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1131 0.06%
2025-11-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1124 0.01%
2025-11-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.00%
2025-11-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1123 0.04%
2025-11-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1118 0.04%
2025-11-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 0.00%
2025-11-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1113 -0.01%
2025-11-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1114 -0.05%
2025-11-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1120 0.01%
2025-11-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 -0.02%
2025-11-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1121 0.02%
2025-10-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1119 0.06%
2025-10-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1112 0.07%
2025-10-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1104 0.06%
2025-10-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 0.09%
2025-10-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 0.02%
2025-10-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.00%
2025-10-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.02%
2025-10-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 0.01%
2025-10-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1082 0.02%
2025-10-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 -0.03%
2025-10-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1083 0.04%
2025-10-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 0.02%
2025-10-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 -0.02%
2025-10-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1079 -0.01%
2025-10-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1080 0.04%
2025-10-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1076 -0.02%
2025-10-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1078 0.05%
2025-09-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1073 0.08%
2025-09-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1064 0.01%
2025-09-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1063 0.02%
2025-09-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1061 0.01%
2025-09-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1060 -0.09%
2025-09-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1070 -0.06%
2025-09-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1077 0.05%
2025-09-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1071 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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