今年以来华安中证全指计算机指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指计算机指数发起式A021788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9093 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9133 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9018 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9117 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9212 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9130 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9302 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9304 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9418 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9303 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9157 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9185 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9396 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9524 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9488 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9415 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9534 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9616 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9526 |
2.75% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9271 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9483 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9565 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9698 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9570 |
2.10% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9373 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9538 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9559 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9717 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9659 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9856 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9979 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0126 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0016 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9801 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9906 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9789 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9716 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9611 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9514 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9609 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9509 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9745 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9858 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9722 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9986 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9955 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0338 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0163 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0020 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9885 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0198 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0106 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9872 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0143 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0013 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0120 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0296 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0240 |
1.60% |
| 2025-09-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0079 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0125 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0147 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9849 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9804 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9990 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9906 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9736 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9982 |
-2.96% |
| 2025-09-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0286 |
-3.79% |
| 2025-09-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0691 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0710 |
-1.46% |
| 2025-08-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0869 |
1.62% |
| 2025-08-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0696 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0815 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0711 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0574 |
3.41% |
| 2025-08-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0225 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0195 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0201 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0166 |
3.54% |
| 2025-08-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9818 |
2.68% |
| 2025-08-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9562 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9632 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9567 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9564 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9380 |
-2.85% |
| 2025-08-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9655 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9677 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9562 |
-0.13% |
| 2025-08-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9574 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9509 |
0.69% |
| 2025-07-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9444 |
0.69% |
| 2025-07-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9379 |
-1.57% |
| 2025-07-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9529 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9472 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9489 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9358 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9236 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9218 |
-0.80% |
| 2025-07-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9292 |
-0.43% |
| 2025-07-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9332 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9293 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9155 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9170 |
1.57% |
| 2025-07-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9028 |
-1.24% |
| 2025-07-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9141 |
2.17% |
| 2025-07-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8947 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8976 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8980 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8836 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8825 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8806 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8778 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8936 |
-1.26% |
| 2025-06-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9050 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8941 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8977 |
0.34% |
| 2025-06-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8947 |
3.24% |
| 2025-06-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8666 |
2.24% |
| 2025-06-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8476 |
2.47% |
| 2025-06-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8272 |
-2.18% |
| 2025-06-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8456 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8597 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8623 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8638 |
2.26% |
| 2025-06-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8447 |
-1.73% |
| 2025-06-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8596 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8605 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8581 |
-2.37% |
| 2025-06-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8789 |
1.16% |
| 2025-06-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8688 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8737 |
2.25% |
| 2025-06-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8545 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8482 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8434 |
-1.60% |
| 2025-05-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8571 |
3.58% |
| 2025-05-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8275 |
-0.92% |
| 2025-05-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8352 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8427 |
1.32% |
| 2025-05-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8317 |
-1.85% |
| 2025-05-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8474 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8537 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8604 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8581 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8582 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8600 |
-3.09% |
| 2025-05-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8874 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8796 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8853 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8718 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8885 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8835 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8884 |
3.62% |
| 2025-04-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8574 |
2.46% |
| 2025-04-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8368 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8305 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8340 |
0.86% |
| 2025-04-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8269 |
-2.47% |
| 2025-04-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8478 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8424 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8501 |
2.69% |
| 2025-04-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8278 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8280 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8248 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8345 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8408 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8331 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8257 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8122 |
3.73% |
| 2025-04-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7830 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7750 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8858 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8923 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8884 |
-0.98% |
| 2025-03-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8972 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9008 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9079 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9097 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9083 |
-1.83% |
| 2025-03-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9252 |
-1.76% |
| 2025-03-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9418 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
